资金使用计划 - 公司拟用不超45亿元闲置自有资金委托理财，有效期2024年5月1日起12个月，额度可滚动使用[1] 近期投资情况 - 公司购买海通资管通聚私享98号FOF单一资产管理计划，金额1000万元，预计收益率2.50%，期限2024年9月13日至2025年9月13日[2] - 曲水汇通信息服务有限公司购买中信期货多策略5号单一资产管理计划，金额2000万元，预计收益率2.14%，期限2024年9月18日至2025年9月18日[2] - 公司购买国联证券国债逆回购/GC028，金额29999.90万元，预计收益率1.97%，期限2024年9月18日至10月17日[2] - 公司购买国联证券国债逆回购/GC028、R - 028，金额20000万元，预计收益率2.00%，期限2024年9月19日至10月18日[2] - 公司购买海通资管通聚私享88号FOF单一资产管理计划，金额4000万元，预计收益率4.50%，期限2024年10月11日至2025年10月11日[2] - 公司购买上信致远6号集合资金信托计划，金额5000万元，预计收益率5.00%，期限2024年10月15日至2025年10月15日[3] - 曲水汇通信息服务有限公司购买华夏睿锦FOF臻选21号单一资产管理计划，金额5000万元，预计收益率5.00%，期限2024年10月21日至2025年10月21日[3] - 公司购买华安易富黄金交易型开放式证券投资基金，金额2688.78万元，期限2024年10月11日至2025年7月11日[3] - 公司购买华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金，金额1710.48万元，期限2024年10月1日至2025年10月30日[3] - 鹏扬基金产品投资金额为341.41万元，期限从2024年10月28日至2025年10月28日[4] - 上海国际信托产品投资金额为24800万元，期限从2024年11月7日至2025年11月7日，预计收益率3.00%[4] - 本次投资合计金额为108245.28万元[4] 未到期投资情况 - 宏利基金产品投资金额为1000万元，期限366天，未到期[8] - 曲水汇通信息服务公司投资上信致远1号2000万元，期限366天，未到期[8] - 上海二三四五网络科技公司投资上信致远1号10000万元，期限366天，未到期[8] - 公司投资上信致远1号20000万元，期限366天，未到期[8] - 上海二三四五网络科技公司有多个未到期信托计划，涉及本金分别为100万元、1000万元、5000万元、15000万元等[9] - 宏利基金实一号单一资产管理计划未到期，自有资金29000万元[9] - 华宝信托泰聚盈系列境外市场投资1期QDII单一资金信托未到期，自有资金21000万元[9] - 上海国际信托上信致远部分信托计划未到期，涉及本金有10000万元、20000万元等[9] - 公司自有资金投向华宝信托境外市场投资1期QDII，金额有15000、12000、11000等[10] - 公司自有资金投向中信期货多策略5号单一资产管理计划，金额有1000、2000[10] - 上海海通证券资产管理有限公司海通资管通聚私享88号FOF单一资产管理计划金额1000[10] - 华能贵诚信托有限公司华能信托·全球配置睿盈1号集合资金信托计划金额有16000、5000[11] - 中国国际金融股份有限公司中金煜石1号QDII单一资产管理计划金额有1000、14000[11] 已赎回投资情况 - 曲水汇通信息服务公司投资南方资本北斗玉衡7号1000万元，已赎回[8] - 曲水汇通信息服务公司投资南方资本北斗玉衡7号4000万元，已赎回，合计收回8000万元本金[8] - 曲水汇通信息服务公司投资南方资本北斗玉衡7号3000万元，已赎回，对应收益238.01万元[8] - 曲水汇通信息信托计划已赎回本金30100万元，合计收益573.21万元[9] - 上海国泰君安证券国君资管3206单一资产管理计划本金5000万元，部分赎回本金4663.36万元，收益136.64万元[10] - 曲水汇通信息服务有限公司自有资金投向中信证券国债逆回购，金额50000，已赎回收益66.37[10] - 曲水汇通信息服务有限公司自有资金投向中信证券国债逆回购，金额30000，已赎回收益41.59[11] 总体投资数据 - 公司自有资金投资合计金额382200，总收益1055.82[11] 公告信息 - 公告日期为2024年11月9日[14]