资金募集 - 公司首次公开发行5000万股，发行价11.8元/股，募集资金总额5.9亿元，净额5.41亿元[4] 现金管理 - 公司使用最高不超2000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期一年可滚动使用[2][13] - 本次委托理财金额1500万元，产品为青岛银行结构性存款，期限33天[3] - 理财产品预计年化收益率为1.40%/2.250%/2.35%[6] - 本次委托理财金额1500万元，占公司最近一期经审计期末货币资金的比例为3.22%[10] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额23.66亿元，负债总额12.93亿元，归属股东净资产10.73亿元[11] - 2023年12月31日资产总额21.94亿元，负债总额11.28亿元，归属股东净资产10.66亿元[11] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额5167.02万元，2023年为1.99亿元[11] - 公司最近一年经审计净利润为 - 3468.63万元[14] 理财情况 - 最近12个月结构性存款实际投入20500万元，收回19000万元，收益45.94万元，未收回1500万元[13] - 最近12个月收益凭证实际投入2000万元，收回2000万元，收益6.81万元，未收回0万元[13] - 最近12个月委托理财实际投入合计22500万元，收回21000万元，收益52.75万元，未收回1500万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额3700万元，占最近一年净资产3.45%[13] - 目前已使用理财额度1500万元，尚未使用理财额度500万元[13] 过往理财项目 - 2023年平安银行结构性存款（挂钩汇率）认购3300万元，预期年化收益率1.75%/2.37%/2.47%，赎回3307.5万元，收益7.5万元[14] - 2023 - 2024年申万宏源证券收益凭证认购2000万元，预期年化收益率3.45% + 浮动收益，赎回2006.81万元，收益6.81万元[14] - 2024年平安银行结构性存款（挂钩黄金）认购2000万元，预期年化收益率1.650%/2.440%/2.540%，赎回2006.02万元，收益6.02万元[14] 2024年存款情况 - 2024年4月18日至5月23日在青岛银行存入1900万元结构性存款，保本浮动收益型，利率1.60%/2.61%/4.76%/2.71%[15] - 2024年5月29日至6月28日在青岛银行存入1900万元结构性存款，保本浮动收益型，利率1.60%/2.61%/4.08%/2.71%[15] - 2024年7月3日至8月3日在青岛银行存入1500万元结构性存款，保本浮动收益型，利率1.60%/2.61%/2.35%/3.54%/3.71%[15] - 2024年8月6日至9月10日在青岛银行存入1600万元结构性存款，保本浮动收益型，利率1.60%/2.60%/2.39%/3.99%[15] - 2024年9月12日在平安银行存入1600万元结构性存款，100%保本挂钩黄金，保本浮动收益型，利率1.550%/2.12%[15] - 2024年10月18日至11月18日在青岛银行存入1500万元结构性存款，保本浮动收益型，利率1.60%/2.45%/2.10%/2.55%[15] - 2024年10月17日在青岛银行存入一笔未提及金额的结构性存款，保本浮动收益型，利率3.12%/3.25%/2.02%/2.70%[15] 风险提示 - 闲置募集资金委托理财有无法获得预期收益的风险[12]