募资情况 - 公司首次公开发行5000万股，发行价11.80元/股，募集资金总额5.9亿元，净额5.4111132075亿元[4] 理财情况 - 公司使用最高不超2000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期一年可滚动使用[2][13] - 本次委托理财金额1300万元，产品为青岛银行结构性存款，期限90天[3] - 该结构性存款为保本浮动收益型，预计年化收益率1.40%/2.350%/2.45%[6] - 产品成立日2024年12月24日，到期日2025年3月24日[7] - 本次委托理财金额占公司最近一期经审计期末货币资金的比例为2.79%[10] - 最近12个月结构性存款实际投入18500万元，收回17200万元，收益41.62万元，未收回1300万元[13] - 最近12个月收益凭证实际投入2000万元，收回2000万元，收益6.81万元，未收回0元[13] - 最近12个月委托理财合计实际投入20500万元，收回19200万元，收益48.43万元，未收回1300万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额3700万元，占最近一年净资产3.47%[13] - 目前已使用理财额度1300万元，尚未使用700万元[13] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额23.6608480212亿元，负债总额12.9307954527亿元[11] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5167.018664万元[11] - 2023年12月31日资产总额21.9414211959亿元，负债总额11.2846225364亿元[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.9852530367亿元[11] - 公司最近一年经审计净利润为 - 3468.63万元[14] 过往理财收益 - 申万宏源收益凭证认购金额2000万元，预期年化收益率3.45% + 浮动收益，实际收益6.81万元[14] - 平安银行2023年结构性存款认购金额1700万元，预期年化收益率1.75%/2.73%/2.83%，实际收益4.64万元[14] - 平安银行2024年结构性存款认购金额2000万元，预期年化收益率1.650%/2.440%/2.540%，实际收益6.02万元[14]