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利亚德:关于利德转债2024年付息的公告
300296利亚德(300296)2024-11-08 18:35

利德转债基本信息 - 发行规模80,000.00万元(800万张)[3] - 存续期2019年11月14日至2025年11月13日[3] - 转股期2020年5月20日至2025年11月13日[3] 利德转债利率及付息 - 票面利率第一年至第六年分别为0.50%、0.80%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[3] - 2023年11月14日至2024年11月13日票面利率1.80%,每10张利息18.00元(含税)[2][6] - 个人和基金持有人每10张实发利息14.40元,QFII和RQFII每10张实发18.00元[6] 利德转债时间节点 - 债权登记日2024年11月13日[2][7] - 除息日和付息日2024年11月14日[2][8] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为AA+,评级展望“稳定”[5]