业绩相关 - 公司首次公开发行18,059,944股，发行价每股19.39元，募集资金总额350,182,314.16元，净额293,934,157.19元[1] - 2024年6月30日海乂知资产总额4968.46万元，负债总额3267.74万元，营业收入2108.12万元，净利润52.99万元[37] - 2023年12月31日海乂知资产总额4982.52万元，负债总额3334.80万元，营业收入5633.36万元，净利润958.39万元[37] 募投项目资金 - 截至2024年6月30日，“零点有数云评估”“知识智谱”“有数决策云脑”项目累计已投入募集资金分别为3,670.36万元、3,240.62万元、4,519.54万元，合计11,430.52万元[4] - 公司拟使用“知识智谱”项目尚未投入的13,869.27万元用于两个新设募投项目[5] - 公司拟7,080.70万元投入“知识增强智能引擎”项目[6] - “知识智谱”项目剩余资金投入新设项目后，预计483.57万元永久补充流动资金[6] - 本次变更募集资金金额占首次公开发行股票实际募集资金净额的比例为43.82%（不含利息和现金管理收益）[9] 公司增资与收购 - 公司向零点远景增资6,305万元，其中1,000万元计入注册资本，5,305万元计入资本公积金，增资后注册资本由4,500万元增至5,500万元[5][26] - 零点远景拟4,114万元收购海乂知32.49%股权，2,191万元增资，完成后将持有55%股权[5][27] 项目进展与技术 - “知识智谱”项目搭建了知识图谱生产应用框架，完成两个垂直行业图谱建设和多类标准研发[14][15][16] - 大模型技术快速迭代，原“知识智谱”项目技术路径与当下先进技术有代际差[20][21] 业绩承诺与分红 - 2024 - 2026年度海乂知扣非净利润目标分别为不低于1100万元、1350万元、1600万元[52] - 业绩承诺期累计实际扣非净利润达承诺80%视为达成目标，超55%不足80%投资方要求股权补偿，低于55%投资方有权回购[53] - 业绩承诺期累计实际扣非净利润超承诺120%，目标公司获股权奖励，上限为4.5%股权[53][54] - 业绩承诺期后，目标公司盈利等前提下，将上一年度经审计净利润不低于65%用于股东分红[55] 项目投资与风险 - 知识增强智能引擎项目总投资7080.70万元，全部使用募集资金，建设周期2年[60] - 收购海乂知可能存在并购整合、标的资产评估增值率较高、商誉减值、标的公司盈利能力波动等风险[78][79][81][82] - 知识增强智能引擎项目实施面临政策、技术、管理等风险[88][89] 会议审议 - 2024年11月11日，第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议通过变更议案，尚需股东大会审议[10][11][92][93][95]