公司基本信息 - 公司成立于2003年4月30日，2008年2月20日在深交所主板挂牌，代码002217[15] 重整相关时间 - 2024年3月1日福州中院同意公司启动预重整工作[15] - 2024年11月22日福州中院裁定受理合力泰重整[15] - 出资人指截至2024年12月18日登记在册的合力泰股东[12] - 评估价值以2024年2月29日为基准日[14] 股本情况 - 截至2024年11月22日，公司总股本311,641.622万股，无限售流通股311,638.157万股，高管锁定股3.465万股[27] - 以311,641.622万股为基数，每10股转增14股，转增436,298.2708万股，转增后总股本增至747,939.8928万股[20] 债权情况 - 截至2024年12月5日，221家申报人申报债权209.36亿元[31] - 管理人初步审查确定债权170.71亿元，有财产担保债权2.37亿元，普通债权167.88亿元，劣后债权0.46亿元[31] - 不予确定债权29.85亿元，暂缓确定债权8.81亿元[31] - 公司职工债权金额0.16亿元[32] - 普通债权每100元可获约16.67股转增股票抵偿[22] - 破产清算状态下普通债权清偿率为1.6%[32] - 普通债权总额169.48亿元，剩余可供分配资产2.78亿元，减职工债权及经济补偿金0.18亿元、税款债权0.02亿元[33] 江西合力泰情况 - 江西合力泰注册资本140,096.73万元，合力泰持股86.84%，农银投资名义持股13.16%[35] - 2024年11月福建华闽申请江西合力泰重整，11月22日福州中院裁定受理[35] 转增股票用途 - 17.99亿股用于引入重整投资人，投资人按1.064元/股受让，支付对价19.15亿元[41] - 25.63982708亿股用于以股抵债，19.40982708亿股抵偿预重整及重整期间债务，6.23亿股预留偿债[41] 债权清偿方案 - 有财产担保债权金额2.37亿元，对应担保财产评估价值为零，全部转入普通债权[44] - 职工债权0.16亿元，重整中不作调整，全额清偿[45] - 普通债权共计179.06亿元，含初步审查债权、转入债权、暂缓确定债权[46] - 劣后债权因迟延履行加倍利息0.46亿元[46] - 有财产担保债权留债期限5年，2027 - 2029年分别按留债本金10%、20%、70%清偿[48][50] - 普通债权每100元获16.66666667股转增股票，股价达6元/股时清偿比例100%[52] - 职工债权和税款债权在重整计划执行期内现金一次性清偿[52] - 劣后债权不占用重整偿债资源，本次不安排清偿[55] - 暂缓确定债权裁定确认或审查确定后，按同类债权方案调整和清偿[55] - 未申报债权在重整计划执行完毕后按同类债权方案调整和清偿[55] 投资人情况 - 2024年5月11日招募重整投资人，10月29日确定骋风而来及川发投资联合体、智路资本为产业投资人[57] - 11月20日组织财务投资人遴选会议，15家报名，12家入选[58][59] - 重整投资人或其指定主体受让合力泰转增股票17.99亿股[59] - 川发投资管理总规模超50亿元，在管16支子基金，累计滚动投放近150亿元，股东合并报表总资产超2万亿元[60] 信托计划情况 - 公司设平台公司承接拟剥离资产，以平台公司股权设信托计划[62] - 信托计划期限5年，到期前受益人大会可决议是否延期[63][64] - 信托底层资产评估价值20.15亿元，含应收款项、固定资产等[64][65] - 应收账款评估价值3.61亿元，预付款项0.32亿元，其他应收款4.82亿元[65] - 存货评估价值2.17亿元，长期股权投资0.39亿元，固定资产7.05亿元[65] - 在建工程评估价值1.33亿元，无形资产0.40亿元，长期待摊费用0.03亿元[65] - 单独或合计持有信托计划10%以上份额受益人可提议召开临时受益人大会，应一个月内召开[67] - 受益人大会一般事项须出席会议受益人所持表决份额过半数通过，特殊重大事项须过三分之二以上通过[67] - 管理委员会设3席机构委员，一般事项须全体委员过半数表决通过，特殊重大事项须三分之二以上表决通过[67][68] 市场数据 - 2020 - 2022年全球电子纸整机终端市场销量分别为131、178、294百万台（片），2021年及2022年增速分别为36%及65%，预计2026年达554百万台（片）[72] - 到2025年全球工业显示器市场将达72.6亿美元[79] 业务发展 - 公司电子纸业务国内排名前三[73] - 从研发、生产和销售拓展高效益产品，布局新产品和新应用，延长产业链、提升价值链[74] - 越南公司投产运营布局海外市场，搬迁新厂区改善生产空间和环境[74] - 存量产能提升自动化水平，投资扩产中小尺寸产能[74] - 与上下游头部企业合作开发百亿级应用场景解决方案[74] - 在稳固电子价签业务基础上，在各IoT领域开展电子纸解决方案一站式服务[75] - 消费类产品预计2025年初量产[77] - 截止2021年底电子纸智慧教育产业进入超100所K12学校超700个班级试点[78] - 切入智算行业开展算力底座、平台及应用业务[81] - 算力业务与电子纸业务多维度协同合作[82] 其他策略 - 通过三方面提升技术水平[82] - 围绕经营战略降本增效[84] - 重整计划执行后优化治理结构[85] - 确保董事会科学决策[86] - 确保监事会有效行使监督权[86] 重整计划执行 - 重整计划执行期限自重整计划获福州中院裁定批准之日起至2025年4月30日[87] - 债权人应在裁定批准之日起10日内提供领受抵债股票证券账户信息[91] - 债权人应在裁定批准之日起10日内提供领受信托受益权份额信息[92] - 未解除财产保全措施债权人应在裁定批准后30日内协助办理解除手续[92] - 申请强制执行并将公司纳入失信被执行人名单债权人应在裁定批准后30日内向法院申请删除失信信息[93] - 预重整及重整期间可在5.07亿元范围内实施共益债融资[94] - 债权人可在裁定批准之日起30日内向管理人书面申请将偿债资源保管5年[96] - 提存偿债资源自裁定确认执行完毕之日起满三年，债权人不领取视为放弃权利[94] - 债权人未在裁定批准之日起30日内向管理人提出保管申请，视为同意按重整计划清偿[96] - 保管期届满债权人未书面要求清偿，管理人将保管偿债资源提存至规定期限届满[97] - 提存期限届满债权人仍不领取，已提存偿债资金补充公司流动资金[97] - 已提存偿债股票可由合力泰选择注销或出售变现后补充流动资金[97] - 已提存信托受益权对应收益扣除信托费用后补充公司流动资金[97] - 债权人转让债权，受让人按原债权人偿债资源受偿[98] - 重整计划执行遇特殊情况，合力泰或管理人可申请变更一次[98]