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三羊马:关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
001317三羊马(001317)2024-12-27 16:15

资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元可转换公司债券闲置募集资金现金管理,授权期限12个月[4] 产品购买 - 近日用2000万元闲置募集资金购国信证券产品,期限2024.11.1 - 12.26,年化预计1.20% - 2.70%,实际1.33%[5] - 2024.1.3 - 7.2用3000万元购财通证券产品,年化预计1.50% - 5.28%,实际1.50%[11] - 2024.1.3 - 4.1用2000万元购财通证券产品,年化预计2.70%,实际2.70%[11] 收益情况 - 公司各理财产品账户利息收入合计1857.86元[16][18][20][21] 其他情况 - 截止公告日,闲置募集资金现金管理未到期本金余额为0元[15] - 公告日期为2024年12月24日,编号2024 - 097[22] - 公告发布主体为三羊马(重庆)物流股份有限公司董事会,时间为2024年12月28日[24]