财务数据对比 - 2024年3月31日货币资金7,696,918.08元，较2023年12月31日的99,093,164.68元减少[13] - 2024年3月31日应收票据8,670,393.20元，较2023年12月31日的8,157,393.20元增加[13] - 2024年3月31日应收账款148,584,533.83元，较2023年12月31日的63,271,324.33元大幅增加[13] - 2024年3月31日存货1,044,373,646.01元，较2023年12月31日的1,082,748,921.32元减少[13] - 2024年3月31日流动资产合计1,304,787,048.76元，较2023年12月31日的1,337,653,796.36元减少[13] - 2024年3月31日固定资产97,446,514.76元，较2023年12月31日的103,061,342.72元减少[13] - 2024年3月31日非流动资产合计141,019,725.3元，较2023年12月31日的149,147,486.21元减少[13] - 2024年3月31日资产总计1,450,006,774.15元，较2023年12月31日的1,486,801,282.57元减少[13] - 2024年3月31日流动负债合计559,491,735.34元，较2023年12月31日的601,907,352.20元下降[15] - 2024年3月31日非流动负债合计299,384,031.45元，较2023年12月31日的299,678,358.41元略有下降[15] - 2024年3月31日负债合计858,875,766.79元，较2023年12月31日的901,585,710.61元减少[15] - 2024年3月31日所有者权益合计586,931,007.31元，较2023年12月31日的585,215,571.96元增加[15] 营收与利润 - 2024年1 - 3月营业收入为125,703,772.58元，2023年度为366,492,752.75元[17] - 2024年1 - 3月营业成本为109,907,307.25元，2023年度为298,380,829.66元[17] - 2024年1 - 3月营业利润为1,104,064.65元，2023年度为14,686,539.42元[17] - 2024年1 - 3月利润总额为1,104,064.65元，2023年度为14,691,442.34元[17] - 2024年1 - 3月净利润为1,715,435.35元，2023年度为15,202,632.73元[17] - 2024年1 - 3月综合收益总额为1,715,435.35元，2023年度为15,202,632.73元[17] 现金流量 - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为26,835,174.00元，2023年度为343,096,949.66元[20] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为27,212,467.80元，2023年度为370,709,339.12元[20] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为87,537,333.30元，2023年度为315,879,510.75元[20] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 60,324,865.50元，2023年度为54,829,828.37元[20] - 2024年1 - 3月取得借款收到的现金为50,000,000.00元，2023年度为650,000,000.00元[20] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计为50,000,000.00元，2023年度为936,000,000.00元[20] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计为81,071,381.10元，2023年度为950,765,550.79元[20] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 31,071,381.10元，2023年度为 - 14,765,550.79元[20] 其他财务信息 - 公司2019年5月增加注册资本5923.8661万元，增资后注册资本为36923.8661万元[27] - 公司2022年12月增加注册资本8500万元，增资后注册资本为45423.8661万元[27] - 截止2023年4月30日，公司实收资本45423.8661万元[27] - 公司财务报表于2024年06月13日经董事会批准报出[30] - 其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司已执行[31] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[34] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[35] - 公司采用人民币为记账本位币[35] - 公司以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本计量[36] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[44] - 2023 - 2025年公司作为高新技术企业享受15%优惠税率[167] - 公司军品收入经国税总局合同备案审核后免征增值税[168] 资产与负债明细 - 2024年3月31日库存现金期末余额70,103.91元，银行存款期末余额99,023,060.77元，货币资金期末余额99,093,164.68元[170] - 2023年12月31日库存现金期初余额20,103.91元，银行存款期初余额7,676,814.17元，货币资金期初余额7,696,918.08元[170] - 应收账款期末账面余额为158,838,503.41元，坏账准备为10,253,969.58元，账面价值为148,584,533.83元；期初账面余额为70,096,518.41元，坏账准备为6,825,194.08元，账面价值为63,271,324.33元[171] - 应收款项融资期末账面余额和账面价值均为100,000.00元[175] - 预付款项期末账面余额为72,384,132.02元，1年以内占比15.23%，金额11,027,030.24元；1 - 2年占比5.55%，金额4,018,746.86元等[177] - 其他应收款期末账面余额为23,521,218.53元，坏账准备为1,466,835.92元，账面价值为22,054,382.61元；期初账面余额为22,954,107.83元，坏账准备为1,455,472.68元，账面价值为21,498,635.15元[181] - 存货期末账面余额1044373646.01元，期初账面余额1082748921.32元[184] - 长期股权投资期末余额9591497.86元，与期初相同[185] - 固定资产期初账面价值103061342.72元，期末账面价值97446514.76元[187] - 使用权资产期初账面价值19968479.14元，期末账面价值17472419.25元[190] - 无形资产期初账面价值12127255.08元，期末账面价值11570696.45元[191] - 递延所得税资产期末余额4938597.02元，期初余额4398911.41元[192] - 递延所得税负债期末余额2620862.89元，期初余额2995271.87元[192] - 短期借款期末余额1.52亿美元，期初余额1.82亿美元[193] - 应付票据期末余额155.2539万美元，期初余额518.129199万美元[194] - 合同负债中预收货款期末余额2.4563086554亿美元，期初余额2.5846956119亿美元[197] - 应付职工薪酬合计期末余额和期初余额均为6378.562472万美元[198]