现金管理额度 - 公司拟使用不超18亿元闲置自有资金进行现金管理，额度内可滚动使用[3] 已完成理财情况 - 2024年4月30日，2500万元买工行非保本理财，11月21日赎回，收益42.123288万元[4][9] - 2024年5月28日，1.02亿元买中行保本理财，11月18日赎回，收益62.725808万元[4][9] - 2024年5月28日，9800万元买中行保本理财，11月20日赎回，收益154.523178万元[6][9] - 2024年6月7日，5100万元买中行保本理财，11月25日赎回，收益30.822164万元[6][10] - 2024年6月7日，4900万元买中行保本理财，11月27日赎回，收益71.299699万元[6][10] 未到期理财情况 - 2024年11月28日，5300万元买中行保本理财，预期年化收益率0.84% - 3.20%，2025年5月12日到期[11] - 2024年11月28日，5260万元买中行保本理财，预期年化收益率0.85% - 3.21%，2025年5月14日到期[14] - 2024年11月28日，7000万元买工行非保本理财，预期年化收益率2.60%，2025年8月26日到期[14] - 2024年11月28 - 29日，2040万元和1960万元买中行保本理财，预期年化收益率分别为0.84% - 3.20%和0.85% - 3.21%，2025年5月13 - 15日到期[16][17] 理财相关数据 - 公司及子公司累计未到期理财余额62010万元，含本次购买21560万元，不含赎回32500万元[26] 理财产品收益 - 工行“工银同利”系列随心E产品预期年化收益率2.60% - 3.00%[25][26] - 中行人民币结构性存款预期年化收益率0.84% - 3.21%[25][26] 理财管理与风险 - 公司及子公司用闲置自有资金现金管理不影响主营业务，可提高资金效率和业绩[19] - 现金管理面临收益波动、流动性、操作及监督管理等风险[20] 管理机制 - 董事会授权总经理决策，财务总监组织实施，财务部经办并审核评估[21] - 财务部跟踪进展，发现风险及时保全[21] - 内部审计部门每季度全面检查现金管理项目并报告[21] - 独立董事、监事会可检查，必要时聘请专业机构审计[24] 信息披露 - 公司将在定期报告披露自有资金现金管理情况[24]