现金管理情况 - 到期赎回现金管理金额2亿元，收益216.99万元[2][4] - 继续进行现金管理金额1.9亿元[2][7] - “银河金鼎”4956期金额9000万元，年化收益率1.70% - 1.94%，期限90天[7] - “银河金鼎”4955期金额1亿元，年化收益率1.70% - 3.70%，期限180天[7][8] - 拟用不超8亿元闲置募集资金现金管理[2][9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额709,108.04万元，负债总额187,613.79万元[14] - 2024年9月30日资产总额695,761.11万元，负债总额172,550.12万元[14] - 2023年12月31日经营活动现金流量净额42,426.34万元[14] - 2024年9月30日经营活动现金流量净额4,120.56万元[14] 募集资金现金管理 - 总投入231,500万元，已收回183,000万元[17] - 实际收益2,002.98万元，未收回48,500万元[17] - 已使用额度（含本次）67,500万元，未使用12,500万元[17] - 总现金管理额度80,000万元[17] 风险与策略 - 选择安全性高、流动性好的保本型理财产品[17] - 现金管理投资受多种风险因素影响致收益波动[17] - 根据经济形势和金融市场变化适时适量介入现金管理[18]