理财情况 - 赎回2025年1月7日理财产品获本金及收益50,098,819.45元，年化收益率1%/2.15%/2.25%[5] - 本次委托理财金额5,000万元，期限89天，预计年化收益率1.3%/2.15%/2.25%[2][8] - 对最高额度不超20,000万元闲置自有资金委托理财，12个月内滚动使用[2][16] - 购买投资期限不超12个月低风险保本型理财产品控制风险[9][12] - 本次委托理财受托方与公司无关联关系[13] 财务数据 - 截至2024年9月30日，货币资金326,058,056.20元，本次认购占比15.33%[14] - 2023年末资产总额932,519,380.92元，2024年9月30日末为976,469,686.84元[18] - 2023年末负债总额169,247,670.02元，2024年9月30日末为237,874,661.76元[18] - 2023年末净资产763,271,710.90元，2024年9月30日末为738,595,025.08元[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额43,053,526.05元[18] 理财数据 - 理财产品实际投入金额合计29500万元[20] - 实际收回本金金额合计15000万元[20] - 实际收益合计28.37万元[20] - 尚未收回本金金额合计14500万元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额为10000万元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产之比为13.10%[20] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润之比为0.77%[20] - 已使用理财额度为14500万元[20] - 尚未使用理财额度为5500万元[20] - 总理财额度为20000万元[20]