发行情况 - 发行数量为22,486,631股，价格78.94元/股，募集资金总额1,775,094,651.14元，净额1,751,846,118.35元[4][22] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），面值1元，上市地上海证券交易所[14] - 发行定价基准日为2024年3月12日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[23][53] - 2025年1月2日，新增22,486,631股股份完成登记托管及限售手续[28] 股权结构 - 发行前无控股股东、实际控制人，发行后中电信量子集团成控股股东，国务院国资委成实际控制人[59] - 发行前（截至2024年9月30日）前十大股东合计持股36,272,139股，占比45.13%[55] - 发行后假设条件下前十大股东合计持股57,273,744股，占比55.68%[56][57] 财务数据 - 2024年9月30日，流动资产121,988.34万元，非流动资产52,529.23万元，资产总额174,517.57万元[62] - 2024年9月30日，流动负债18,202.08万元，非流动负债9,754.92万元，负债总额27,957.00万元[62] - 2024年9月30日，归属于母公司股东权益145,860.63万元，少数股东权益699.94万元，股东权益146,560.57万元[62] - 2024年1 - 9月发行前基本每股收益 - 0.69元/股，发行后 - 0.54元/股[60] - 2024年9月30日发行前每股净资产18.15元/股，发行后31.21元/股[60] - 2024年1-9月营业收入9971.48万元，2023年度为15611.11万元，近三年年均复合增长率为-6.65%[63][72] - 2024年1-9月净利润-5696.59万元，2023年度为-12848.69万元[63] - 2024年1-9月经营活动现金流量净额-9978.60万元，2023年度为-404.81万元[65] - 2024年9月30日流动比率6.70倍，2023年12月31日为7.74倍[67] - 2024年9月30日速动比率5.42倍，2023年12月31日为6.83倍[67] - 2024年9月30日合并报表资产负债率16.02%，2023年12月31日为15.10%[67] - 2024年9月30日母公司资产负债率11.51%，2023年12月31日为9.70%[67] - 报告期各期末公司资产总额有下降趋势，负债总额整体呈下降趋势[69] - 报告期内公司主营业务收入分别为17681.57万元、12874.52万元、14860.89万元和9014.88万元，最近三年主营业务收入占比均在95%以上[72] 业务相关 - 公司围绕量子信息技术产业化应用开展业务，从事量子通信、计算、精密测量产品研发、生产、销售并提供技术服务[12] - 量子通信产品包括核心设备、安全应用产品等，量子计算产品包括超导量子计算机整机等，量子精密测量产品包括飞秒激光频率梳等[12][13] 其他 - 公司与国元证券签署保荐与承销协议，国元证券指定高震、马辉担任保荐代表人[75] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[81]