财务数据 - 截至2024年6月30日，公司股本为14,278.8614万股[7] - 2024年6月30日资产总额为810,424.01万元，2023年12月31日为751,134.82万元[10] - 2024年6月30日负债总额为361,756.30万元，2023年12月31日为315,832.40万元[10] - 2024年1 - 6月营业收入为102,615.17万元，2023年度为186,378.86万元[13] - 2024年1 - 6月净利润为30,038.96万元，2023年度为60,477.23万元[13] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为18,576.37万元，2023年度为34,032.23万元[15] - 2024年1 - 6月投资活动现金流量净额为 - 80,472.55万元，2023年度为 - 170,863.82万元[15] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流量净额为59,653.05万元，2023年度为35,977.53万元[15] - 2024年6月30日流动比率为5.40倍，2023年12月31日为2.72倍[16] - 2024年6月30日资产负债率（母公司报表）为35.97%，2023年为35.01%[16] - 2024年6月30日资产负债率为44.64%，2023年为42.05%，2022年为32.91%，2021年为13.02%[17] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为2.75次，2023年为3.81次，2022年为4.65次，2021年为5.41次[17] - 2024年1 - 6月存货周转率为1.23次，2023年为1.09次，2022年为1.34次，2021年为2.11次[17] - 2024年6月30日每股净资产为31.31元，2023年为42.46元，2022年为53.33元，2021年为42.07元[17] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量为1.30元，2023年为3.34元，2022年为4.36元，2021年为3.42元[17] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益前基本每股收益为2.15元，稀释每股收益为2.11元[17] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后基本每股收益为2.35元，稀释每股收益为2.30元[17] 业务情况 - 截至2024年6月30日，公司累计获得各种IP登记或授权500余项，其中发明专利170余项[21] - 公司产品远销亚洲、美洲、欧洲等地共计80余个国家和地区[22] - 公司在国内数字化X线探测器市场中始终排名第一[22] - 公司主营业务毛利率分别为55.83%、58.00%、59.01%和57.27%[24] - 公司部分X线核心部件关键原材料境外采购占比超20%[28] - 奕瑞韩国对外销售收入占公司营收比例分别为15.13%、9.47%、6.29%和5.72%[34] - 奕瑞韩国净利润占公司归母净利润比例分别为4.80%、0.20%、2.69%和3.76%[34] 项目进展 - 截至2024年6月30日，公司在建工程余额为315,362.78万元[35] - 2022年度可转债募投项目“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”预定可使用日期从2024年9月调整为2025年12月[36] - 本次募投项目达产后将新增77,000只球管以及19,300组X线综合解决方案产品产能[42] 风险提示 - 公司所处行业研发投入大、周期长、风险高，技术存在被赶超或替代风险[37] - 关键技术人员流失、顶尖技术人才不足会影响公司研发和经营[38] - 新技术和新产品开发存在失败、未达预期等风险[40] - 募投项目实施受假设条件变化等影响，可能无法达预期效益[41] - 新增产能可能因市场因素无法及时消化，影响项目效益和公司业绩[42] - 募投项目折旧增加，若不能提高毛利或营收，公司业绩可能下滑[43] 其他数据 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为28,148.79万元、35,657.74万元、60,458.76万元和86,359.72万元，占资产总额的比例分别为7.96%、6.13%、8.05%和10.66%[46] - 公司为高新技术企业，报告期内减按15%的税率缴纳企业所得税[49] - 报告期各期末存货账面价值分别为32,962.21万元、65,768.18万元、78,184.13万元和74,544.14万元，占流动资产比例分别为10.82%、14.52%、21.03%和20.01%[50] - 报告期各期末存货中原材料账面价值分别为19,538.95万元、31,441.60万元、29,464.43万元和27,612.79万元，占期末存货账面价值比例分别为59.28%、47.81%、37.69%和37.04%[50] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为24,801.78万元、31,662.06万元、34,032.23万元和18,576.37万元[51] - 2021 - 2024年1 - 6月汇兑损失分别为817.33万元、 - 4,042.32万元、 - 951.48万元和 - 296.40万元，绝对值占当年/当期利润总额的比例分别为1.46%、5.70%、1.39%和0.89%[52] - 报告期各期末资产负债率（合并口径）分别为13.02%、32.91%、42.05%和44.64%[54] - 截至报告期末长期借款余额为144,500.31万元、应付债券账面价值为124,329.59万元[54] 股权与发行 - 截至2024年6月30日，实际控制人顾铁控制发行人25.26%的股份表决权[55] - 本次向特定对象发行股票数量不超过21,418,292股（含本数），不超过发行前总股本的15%[58] - 本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[58] - 每股面值为1.00元/股[58] - 本次发行对象不超过35名（含35名）符合规定的特定投资者，均以人民币现金方式并按同一价格认购[61] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[61] 其他事项 - 截至2024年6月30日，中金公司及其子公司合计持有发行人58,579股股份，占发行人总股本的0.04%[66] - 截至2024年6月30日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，其下属子公司共持有中金公司约0.06%的股权[68] - 2024年4月28日，发行人召开第三届董事会第四次会议审议相关议案[72] - 2024年5月24日，发行人召开2023年年度股东大会审议相关议案[73] - 2024年8月29日，发行人召开第三届董事会第七次会议审议相关议案[73] - 2025年1月22日，发行人召开第三届董事会第十二次会议审议相关议案[74] - 保荐机构在本次发行与上市完成后当年剩余时间及以后2个完整会计年度对发行人持续督导[75] - 保荐机构认为发行人本次发行A股股票符合相关要求，申请文件无虚假记载等问题[81] - 保荐机构同意推荐发行人本次发行的证券在上交所科创板上市[81]