融资相关 - 向不特定对象发行可转债最终募集资金总额假设为48700万元[3] - 假设可转债转股价格为12.02元/股[3] 业绩假设 - 情形（1）：2024 - 2025年扣非前后净利润不变，2024年归属股东净利润352331604.76元[4] - 情形（1）：2024年扣非后归属股东净利润294973425.20元，2025年相同[5] - 情形（1）：2024年基本每股收益0.56元/股，2025年末未转股0.56元/股，6月底转股0.54元/股[5] - 情形（2）：2024 - 2025年扣非前后净利润升10%，2024年归属股东净利润387564765.24元，2025年426321241.76元[5] - 情形（2）：2024年扣非后归属股东净利润324470767.72元，2025年356917844.49元[5] - 情形（3）：2024 - 2025年扣非前后净利润升20%，2024年归属股东净利润422797925.71元，2025年507357510.85元[5] - 情形（3）：2024年扣非后归属股东净利润353968110.24元，2025年424761732.29元[5] 股本假设 - 假设2024年末、2025年末总股本分别为629481713股、629481713股（2025年末全部未转股）和669997519股（2025年6月底全部转股）[4] 风险提示 - 发行可转债可能导致每股收益和加权平均净资产收益率下降，即期回报有被摊薄风险[6][7] 业务发展 - 募集资金围绕锰系电池正极材料主营业务进行产能扩张、技术提升和性能升级[9] - 已建成年产2万吨锰酸锂生产线并投产运营，为年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目奠定技术基础[10] 公司策略 - 制定《未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》明确分红规划，发行完成后继续执行[13] - 完善治理结构，建立健全内部控制制度，提高经营和管理水平[11] - 制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金进行三方监管和审计[12] - 加快募投项目建设进度，争取早日达产并实现预期收益[12] - 严格遵守相关规章制度，符合条件时积极推动利润分配和现金分红[13] 承诺事项 - 全体董事、高级管理人员对填补回报措施切实履行作出承诺[14] - 承诺不无偿或以不公平条件输送利益、约束职务消费等[15] - 未来薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[15] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[15] - 若有新监管规定，按规定出具补充承诺[15] - 控股股东承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[15] - 若有新监管规定，控股股东按规定出具补充承诺[15] - 公司及控股股东违反承诺造成损失愿承担法律责任[15]