公司基本信息 - 公司注册资本为6.12亿元人民币[7] 财务数据 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额475.83万元，2023年为12096.41万元[12] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额9466.62万元，2023年为 - 10693.63万元[12] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 660.01万元，2023年为921.42万元[12] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计717.46万元，2023年为2286.04万元[15] - 2024年1 - 9月流动比率为7.67，2023年为7.19[16] - 2024年1 - 9月速动比率为6.12，2023年为5.56[16] - 2024年1 - 9月资产负债率（合并报表）为10.05%，2023年为9.03%[16] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为3.77次，2023年为2.46次[16] - 2024年1 - 9月存货周转率为2.89次，2023年为2.87次[16] - 2024年1 - 9月扣非前全面摊薄每股收益0.0382元，加权平均每股收益0.0382元[18] - 2024年1 - 9月扣非后全面摊薄每股收益0.0265元，加权平均每股收益0.0265元[18] - 报告期内公司营业收入分别为65716.00万元、59228.48万元、38733.82万元和38587.26万元，增长率分别为 - 9.87%、 - 34.60%和24.27%[24] - 报告期内扣非后归母净利润分别为1492.99万元、2515.33万元、 - 1762.71万元和1619.27万元，增长率分别为68.48%、 - 170.08%和2290.65%[24] - 报告期内境外收入占比分别为15.07%、26.91%、11.83%和7.85%，呈递减趋势[25] - 报告期内对第一大客户销售额占比分别为46.05%、55.31%、65.02%和62.41%[26] - 报告期内对前五大客户销售额占比分别为76.33%、90.52%、89.15%和90.28%[26] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为6310.87万元、19131.25万元、9535.14万元和15509.40万元，占比分别为8.36%、25.11%、15.46%和20.48%[30] - 报告期各期应收账款周转率为8.68、4.11、2.46和3.77[30] - 报告期各期末存货账面价值分别为8195.16万元、8446.33万元、13996.09万元和15277.21万元，占比分别为10.85%、11.09%、22.69%和20.17%[31] - 2024年9月末其他应收款账面价值为4049.54万元，主要为拆迁应收款[92] - 2024年9月末其他流动资产账面价值为105.33万元，主要为增值税留抵退税等[93] - 2024年9月末长期股权投资账面价值为0万元[94] 股权与投资 - 截至2024年12月31日，成都宝莫累计收到股权回购价款13488.00万元[32] - 美信投资认购金额下限为45000.00万元[39] - 截至2024年9月30日，实际控制人间接持股96698030股，占发行前总股本15.80%[40] - 本次向特定对象发行股票价格为2.93元/股[44] - 发行股票数量不超过153583617股，占发行前总股本25.10%[45] - 发行募集资金总额不超过45000.00万元，净额用于补充流动资金[48] - 若发行后实控人及其一致行动人表决权股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；超30%则36个月内不得转让[47] - 按发行上限计算，发行后美信投资持股153583617股，占发行后总股本20.06%，罗小林、韩明夫妇控制表决权股份比例增至32.69%[84] - 2022年8月成都宝莫8000万元认购日景矿业股权，2023年8月19700万元购买股权，合计2.77亿元[95] - 截至2023年末，成都宝莫长期股权投资账面价值减至7813.08万元；2024年一季度减至7787.72万元[97] - 截至2024年9月末，众鑫实业支付股权回购价款9988万元，其他非流动资产待收款项为8012.00万元[97] 其他信息 - 子公司广西宝莫实业有限公司危险化学品经营许可证到期时间为2024年11月4日[29] - 2024年7月1日，第七届董事会第二次会议审议通过本次发行议案并提交股东大会[62] - 2024年7月23日，2024年第一次临时股东大会审议通过本次发行方案及相关事项[64] - 公司2010年首次公开发行并上市，募集资金总额为69000.00万元[99] - 保荐人将对公司持续督导，同意推荐公司向特定对象发行股票在深交所上市[102][104]