公司基本信息 - 公司注册资本6.12亿元，总股本6.12亿股[11][12] - 公司主要从事化学原料及化学制品制造、环保水处理等业务[15] - 公司产品包括聚丙烯酰胺、表面活性剂等系列产品[15] - 公司下游客户主要集中在石油天然气行业，服务市场涵盖境内外[15] 股权结构 - 截至2024年9月30日，兴天府宏凌持股96,698,030股，占比15.80%[14] - 截至2024年9月30日，吴昊持股34,145,176股，占比5.58%，质押及冻结股份数均为34,145,176股[14] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股157,290,935股，占比25.71%[14] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计99,403.95万元，负债总计9,992.99万元，股东权益合计89,410.96万元[27] - 2024年1 - 9月营业收入38,587.26万元，营业利润2,121.90万元，利润总额2,524.76万元，净利润2,336.73万元[29] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额475.83万元，投资活动产生的现金流量净额9,466.62万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 660.01万元[31] - 2024年1 - 9月流动比率7.67，速动比率6.12，资产负债率10.05%，应收账款周转率3.77次，存货周转率2.89次，每股净资产1.46元，每股经营活动现金流量0.01元，每股净现金流量0.15元[32] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票，拟发行股票数量不超过153,583,617股，占发行前总股本的25.10%[64] - 本次证券发行募集资金总额不超过45,000.00万元，扣除费用后全部用于补充流动资金[64] - 发行对象为美信投资，现金认购全部股票[67] - 发行价格为2.93元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[68] 风险提示 - 公司主要产品下游应用领域受行业政策、周期等因素影响有波动性[99] - 行业竞争从价格竞争升级到综合能力竞争，可能面临市场份额下滑和盈利能力降低风险[100] - 宝莫环境拆迁补偿款期限已届满但未收到，可能影响公司业绩及现金流[115] - 本次向特定对象发行股票审批结果和时间不确定[116] - 本次发行可能导致公司即期回报短期内摊薄[117] - 美信投资若不能及时筹措足额资金，发行可能失败[119] 未来展望 - 国内油气勘探开发行业有望加大投资，市场空间将扩大[123] 其他 - 2022 - 2023年成都宝莫拟2.77亿元认购日景矿业股权，截至2024年12月31日，累计收到股权回购价款13,488.00万元[86][113] - 公司子公司广西宝莫实业有限公司危险化学品经营许可证到期，拟注销[109]