重整时间线 - 2024年5月7日被债权人乐橙科技申请重整及预重整[16] - 预重整决定日为2024年5月24日[9] - 基准日为2024年5月31日[10] - 重整受理日为2024年12月30日[9] - 重整计划草案发布时间为2025年1月[1] 股本与股东 - 截至2024年9月30日，公司总股本559,936,650股，股东总数74,039户[28] - 截至2024年9月30日，仁东信息及其一致行动人仁东天津持股70,380,958股，占总股本12.57%[29] - 重整按每10股转增10.186063股，转增后总股本增至1,130,291,657股[21] 债权情况 - 截至2025年1月6日，99家债权人申报债权90.88亿元，初步确认53.42亿元[32] - 有财产担保债权人2家，债权5.66亿元，优先受偿4.34亿元，其余转普通债权[47] - 普通债权人76家，债权49.08亿元，暂缓确认涉及9家24.12亿元[49] - 8家全资子公司约37.91亿元债权不占用重整偿债资源[24] 偿债方案 - 有财产担保债权87%现金清偿，13%留债三年，利率LPR 5折[22] - 普通债权300万以下现金清偿，超300万部分以股抵债，清偿率100%[23] - 偿债资金来自投资人受让款和公司自有资金，以股抵债股票为转增股票[51] 投资人情况 - 重整投资人支付约8.25亿元受让452,555,669股转增股票[43] - 多家投资人以不同价格受让转增股票，投资金额不等[68][70][74][76][79][80][82] 合利宝业务 - 为六大战略行业数百万商户提供支付方案，间接服务数亿消费者[97] - 2020年开展线下银行卡收单业务，近三年交易规模和收入快速增长[99] - 有网银、快捷支付等标准化产品和信付宝等定制化产品[99][100] - 每年研发费用投入占收入4%以上，拥有30余项知识产权[105] 未来规划 - 重整完成后支持合利宝升级产品服务，加大科研投入[104][105] - 通过投资和并购构建数字经济时代第二增长曲线[109] - 确保第三方支付业务合规运营[108][109] 其他事项 - 重整计划执行期限一个月，管理人监督期限相同[110] - 债权人按规定提供账户信息、开具发票等，否则暂缓分配[121][134] - 管理人报酬暂计1305.91万元，最终以法院确定为准[131]