公司基本信息 - 公司注册资本为53,840.07万人民币[6] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，公司售电量在乐山市范围内占比11.63%，售气量占比9.23%[8] - 2024年9月末资产总额425,766.49万元，负债总额212,524.57万元，股东权益213,241.93万元[10] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为13,399.84万元，投资活动净额为 - 8,329.66万元，筹资活动净额为 - 1,065.57万元[11] - 2024年1 - 9月营业总收入232,339.03万元，营业总成本225,812.31万元，营业利润8,389.86万元[11] - 2024年9月末流动比率0.63倍，速动比率0.53倍，资产负债率（合并）49.92%[11][12] - 2024年应收账款周转率16.34次，存货周转率37.82次，总资产周转率0.55次[12] - 2024年归属于母公司股东的净利润6,856.88万元，扣除非经常性损益后为6,043.41万元[12] - 2024年研发投入占营业收入的比例为0.32‰，利息保障倍数5.08倍[12] - 2024年每股经营活动产生的现金流量净额0.25元，每股净现金流量0.07元[12] - 报告期各期公司外购电量占售电量的比例分别为91.39%、92.74%、92.79%和93.78%[17] - 报告期各期末公司流动比率分别为0.36、0.40、0.58和0.63，速动比率分别为0.26、0.32、0.50和0.53[21] - 报告期各期公司营业收入分别为257,114.80万元、287,249.19万元、298,558.91万元和232,339.03万元[22] - 报告期各期公司净利润分别为12,182.99万元、8,596.96万元、2,590.36万元和7,309.12万元[22] - 报告期各期公司平均综合毛利率分别为23.34%、19.14%、16.34%和16.66%[22] 股票发行 - 本次拟发行股票数量为39,920,159股，不超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[29][77] - 发行定价基准日为2024年10月22日，发行价格为5.01元/股[31][62][96] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[27] - 采用以简易程序向特定对象发行A股股票方式，十个工作日内完成发行缴款[28] - 发行对象以现金认购股份，包括财通基金等9家[33][96] - 特定对象认购股票限售期为6个月[34][63] - 发行的股票将在上海证券交易所主板上市[35] - 拟募集资金总额为20000万元[37][79] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开之日止[40] 项目相关 - 募集资金拟投入龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目，投资总额24692万元，拟投入20000万元[37][59][79][90][91] 会议与审批 - 2024年3月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过相关议案[50][59] - 2024年12月26日以简易程序向特定对象发行股票获上海证券交易所审核通过，2025年1月21日收到中国证监会批复[52] - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，授权董事会办理发行事宜，授权期限至2024年年度股东大会召开之日[60] - 2024年6月12日第十届董事会第十一次临时会议审议通过多项发行相关议案[60] - 2024年7月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过发行摊薄即期回报等事宜[60] - 2024年10月16日第十届董事会第十二次临时会议审议通过发行方案修订稿等议案[60] - 2024年10月28日与发行对象签订附生效条件的股份认购协议[98] - 2024年10月28日召开第十届董事会第十三次临时会议确认发行事项[98] 其他 - 2024年公司明确“新能源、新产业、新平台”为主攻方向[91] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[100] - 本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第7号》《监管规则适用指引——发行类第8号》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》要求[90][91][96][98] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司不存在从事与主营业务相关的类金融业务的情形[83] - 公司最近一年一期不存在从事类金融业务的情形[83] - 本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前不存在新投入和拟投入类金融业务的情形[83] - 公司不存在将募集资金直接或变相用于类金融业务的情形[84] - 公司已建立募集资金管理办法，募集资金到位后将存放于董事会决定的专项账户中，且未设立集团财务公司[85] - 募投项目实施不存在重大不确定性[86] - 公司已披露龙泉驿区电化学储能电站项目效益预测的假设条件、计算基础以及计算过程[89]