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重庆水务(601158) - 重庆水务集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
601158重庆水务(601158)2025-02-25 18:45

资金募集 - 发行1900万张可转债,募集19亿元,净额18.945754717亿元[5] - 募集资金于2025年1月15日汇入专用账户[5] 现金管理 - 现金管理金额10000万元,期限9个月,预期年化收益率1.35%[3][6] - 2025年2月通过用不超1亿闲置募资现金管理,额度12个月有效[3][7] 资金占比 - 本次买1亿存单,2023年末占净资产、流动资产和货币资金0.59%、1.71%、3.29%[9] - 本次买1亿存单,2024年9月末占净资产、流动资产和货币资金0.58%、1.99%、6.99%[9] 资产负债 - 2023年末资产负债率48.4%,2024年9月末49.59%(未经审计)[9] 其他 - 现金管理受托方为建行重庆分行营业部[3] - 最近十二个月无其他募资现金管理情况[11] - 购买产品有市场波动等投资风险[4][10][11]