募集资金情况 - 公司首次公开发行股票14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额55,943.19万元，净额51,521.30万元[4] 项目资金调整 - 2023年调减“技术及产品研发中心建设项目”拟使用募集资金7,500.00万元，占募集资金总额13.41%[5] - 2023年新增“信创数据库云管理平台项目”，拟投入募集资金6,250.80万元；新增“数字员工软件机器人项目”，拟投入1,249.20万元[5][6] - 2024年终止“营销服务网络建设及升级项目”，将未使用的19,484.39万元用于新增项目及补充流动资金[7] - 2024年拟投入11,770.00万元到“AIOS：企业级AI能力平台项目”，5,700.00万元到“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”[7] 项目进展 - 截至公告披露日，“营销服务网络建设及升级项目”拟投入1,911.89万元，已终止；“技术及产品研发中心建设项目”等6个项目已完成[9] - “信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”拟结项，“AIOS：企业级AI能力平台项目”等2个项目建设中[9] - “大数据日志分析管理平台升级项目”等4个项目于2022 - 2023年结项，“营销服务网络建设及升级项目”于2024年终止[10] - 截至2025年1月末，“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”实施完成[13] 项目资金节余 - 截至2025年2月21日，信创数据库云管平台项目募集资金节余0万元，银行专户余额38.85万元；数字员工软件机器人项目募集资金节余38.85万元[13] - 信创数据库云管平台项目拟投入募集资金6250.80万元，累计投入6337.91万元，利息收入及现金产品管理收益87.11万元[16] - 数字员工软件机器人项目拟投入募集资金1249.20万元，累计投入1224.60万元，利息收入及现金产品管理收益14.24万元[16] - 两个项目拟投入募集资金合计7500.00万元，累计投入7562.51万元，利息收入及现金产品管理收益合计101.35万元，节余38.85万元[16] - 截至2025年2月21日，两项目累计实现利息收入及现金产品管理收益（扣除手续费后净额）合计101.35万元[17] 资金补充决策 - 公司拟将“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”结项后节余的38.85万元募集资金永久补充流动资金[3] - “营销服务网络建设及升级项目”剩余2,014.39万元节余资金拟永久补充流动资金[7] - 公司拟将节余募集资金38.85万元永久补充流动资金，需股东大会审议通过[18] - 2025年2月28日，董事会和监事会均审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案[21] - 保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项无异议[23] 其他事项 - 2025年1月15日，公司及子公司、保荐机构与商业银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》[12]