资金管理 - 拟用最高8亿闲置募集资金现金管理，额度2023至2024年股东大会有效[3][9] - 2024年3月14日1亿招行大额存单到期赎回，收益319.58万元[5] - 拟再用1亿闲置募集资金买招行大额存单，预期年化收益率3.25%[6][7] 财务数据 - 2023年末至2024年9月末，资产、负债降，净资产升[14] - 2023年至2024年，经营活动现金流量净额降[14] 理财情况 - 本次1亿现金管理占期末货币资金16.09%[15] - 近十二个月委托理财投入25.05亿，已收回19.3亿，收益2322.56万[17] - 已用现金管理额度6.75亿，未用1.25亿，总额度8亿[17]