资金募集 - 2020年公司发行可转债募集资金66500万元，净额65453.54万元[4] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金现金管理金额为13600万元[2][4] - 2024年11月27日购买的浦发银行理财产品到期，收回本金11000万元，收益55万元[3] - 浦发银行结构性存款投资10000万元，预计年化收益率0.85 - 2.55%，预计收益6.61 - 19.83万元[5] - 华夏银行结构性存款投资3600万元，预计年化收益率1.30 - 2.45%，预计收益23.34 - 43.98万元[5] - 2024年5月17日股东大会同意使用不超50000万元闲置募集资金现金管理[2][10] 产品收益 - 华夏银行产品保底收益率1.30%，最高可达2.45%[7] - 浦发银行产品保底收益率0.85%，浮动收益率0%或1.50%或1.70%[9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额2938219.02万元，2024年9月30日为3211884.69万元[13] - 截至2024年9月30日，公司负债总额为1736107.62万元，归属于上市公司股东的净资产为1202111.40万元[14] - 截至2024年9月30日，公司经营活动产生的现金流量净额为49106.01万元[14] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为625924.26万元，本次现金管理支付金额占最近一期期末货币资金的2.17%[14] 收益占比 - 最近12个月公司使用募集资金进行现金管理，实际投入金额合计24600万元，实际收回本金11000万元，实际收益55.00万元，尚未收回本金金额13600万元[16] - 最近12个月内单日最高投入金额为13600万元，占最近一年净资产的1.13%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.07%[16] 理财额度 - 公司目前已使用的理财额度为13600万元，尚未使用的理财额度为36400万元，总理财额度为50000万元[16]