现金管理 - 本次现金管理金额5500万元，产品为建行重庆分行结构性存款，期限54天[4] - 此前5500万元结构性存款2025年3月3日赎回，年化利率2.34%，收益306,714.96元[5] - 本次产品预期年化收益率0.8%-2.4%，起息日2025年3月5日，到期日4月28日[11] 资金募集 - 公司公开发行可转债募集资金总额5.1亿元，净额5.017264151亿元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产30.9436727352亿元，负债8.2828999171亿元，净资产21.9355752276亿元[15] - 2024年9月30日资产31.5885021164亿元，负债8.4826212245亿元，净资产22.2448099743亿元[15] - 2023年度经营现金流净额165.9835万元，2024年前三季度1.6239345926亿元[16] 理财情况 - 2024年10月8日通过不超7000万元闲置募资现金管理议案[4][18] - 最近12个月投入37500万元，收回32000万元，收益154.35万元[20] - 最近12个月单日最高投入6000万元，占净资产2.74%，收益占净利润4.05%[20] - 已使用理财额度5500万元，未使用1500万元，总额度7000万元[20]