现金管理投资 - 公司本次现金管理金额12000万元，投向招行和兴业银行结构性存款[3] - 招行点金系列86天结构性存款投3000万元，年化利率2.3%，收益162,575.34元[4] - 兴业银行人民币结构性存款投9000万元，年化利率2.15%，收益477,123.29元[4] - 2024年10月8日同意用不超40000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[3] - 招行88天结构性存款买3000万元，预期年化收益率1.3%或2.0%[6][10] - 兴业银行92天结构性存款买9000万元，预期年化收益率1.3%或2.15%[6][10] 产品信息 - 招行产品起息日2025年3月3日，到期日2025年5月30日[10] - 兴业银行产品起息日2025年3月5日，到期日2025年6月5日[10] - 现金管理产品为保本浮动收益型结构性存款[8][11] - 现金管理受托方为招行和兴业银行，与公司无关联关系[13] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额30.94亿元，2024年9月30日为31.59亿元[15] - 2023年12月31日负债总额8.28亿元，2024年9月30日为8.48亿元[15] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产21.94亿元，2024年9月30日为22.24亿元[15] - 2023年度经营性活动产生的现金流量净额165.98万元，2024年前三季度为1.62亿元[15] - 本次购买理财合计金额1.2亿元[15] 收益情况 - 聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款投3000万元，收益16.63万元[19] - 招行点金系列看涨两层区间91天结构性存款投3000万元，收益19.82万元[19] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款（投7000万元那次）收益66.68万元[19] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01112期投1亿元，收益25.89万元[19] - 公司结构性存款合计投入202,000，已赎回165,000，收益770.37[21] 额度情况 - 最近12个月内单日最高投入金额32,000，占最近一年净资产的14.59%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的20.20%[21] - 目前已使用理财额度37,000，未使用3,000，总理财额度40,000[21] 产品投入赎回 - 兴业银行产品（编码CC34241203001 - 00000000）投入9,000，赎回9,000，收益47.71[21] - 兴业银行产品（编码CC34241203002 - 00000000）投入10,000，赎回10,000，收益23.56[21] - 招行产品（代码NCQ02133）投入3,000，赎回3,000，收益16.26[21] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19151期投入5,000，赎回5,000，收益5.03[21] - 兴业银行产品（编号CC34250117000 - 00000000）投入4,000，未到期未赎回[21] - 招行产品（代码NCQ02187）投入5,000，未到期未赎回[21]