江南模塑科技股份有限公司 关于开展外汇掉期业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇掉期业务的背景 为提高资金使用效率，规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，在不影响生产经营的情况下，江南模塑科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟与具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构适度开展外 汇掉期业务。 二、公司开展外汇掉期业务的情况概述 （一）交易金额 具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。 三、公司开展外汇掉期业务的必要性和可行性 公司开展外汇掉期业务是为提高资金使用效率，规避外汇市场的风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司开展该业务是必要的。 公司拟开展的外汇掉期业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超 过 2 亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。 （三）资金来源 公司用于开展外汇掉期业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资 金开展掉期业务的情况。 （四）交易方式 公司的外汇衍生品交易的具体业务为外汇掉期。 （五）授权期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （六）交易对方 公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度 ...