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美畅股份(300861) - 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告
300861美畅股份(300861)2025-03-20 15:42

现金管理额度 - 公司拟使用不超33.6亿元人民币或等额外币闲置资金现金管理,闲置募集资金不超3.6亿元,闲置自有资金不超30亿元[3][12] 已购产品情况 - 公司购买“物华添宝”W款结构性存款,金额1.1亿元,预期年化收益率1%/2.42%[4] - 公司购买建设银行为受托方的大额存单,金额2亿元,预期年化收益率1.15%[6] - 公司两次购买兴业银行企业金融人民币结构性存款,金额各4亿元,预期年化收益率分别为1.5%/2.47%、1.5%/2.54%[6][7] 未到期金额 - 截至公告日,公司使用闲置募集资金现金管理未到期金额3.6亿元[5] - 截至公告日,公司使用闲置自有资金现金管理未到期金额29.928亿元[7] 投资原则与影响 - 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种[8] - 公司使用闲置资金理财不影响募投项目和生产经营,可提高资金使用效率[9][10] 过往购买记录 - 美畅科技2023年12月29日购买9000万元平安银行结构性存款,预期年化收益率1.75%-3.10%[12] - 美畅科技2024年2月8日购买1亿元广发银行结构性存款,预期年化收益率0.50%-3.10%[13] 到期与未到期产品 - 美畅科技购买广发银行“薪加薪16号”W款2024年第109期结构性存款9000万元,预期年化收益率1.5%-3%,已到期[14] - 杨凌美畅新材料购买中信银行共赢慧信黄金募集01530结构性存款17000万元,预期年化收益率1.05%-2.43%,2024年9月13日起息,2024年12月12日到期[15] - 公司购买中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01691期,金额13000万元,预期年化收益率1.05%/2.37%,未到期[25]