理财安排 - 公司同意在单日最高余额不超8亿元内用闲置自有资金现金管理，期限12个月[1][13] - 本次委托理财金额总计3亿元，两款产品期限分别为187天和182天[3][6][11] - 委托理财受托方为中国工商银行和张家港农商行，与公司无关联关系[3][8] 财务数据 - 2023年末资产15.04亿元、负债2.45亿元，2024年9月末资产15.04亿元、负债2.37亿元[10] - 2023年归属上市公司股东净利润1437.87万元，2024年1 - 9月为5814.56万元[10] - 2023年经营活动现金流量净额9401.43万元，2024年1 - 9月为 - 1.22亿元[10] 理财收益与风险 - 中国工商银行产品预计年化收益率1.25% - 2.24%，张家港农商行产品为1.60% - 2.60%[4][6] - 理财产品面临收益、利率等风险[12] 理财情况 - 公司理财产品实际投入138,000，收回本金80,000，收益888.67，未收回本金54,000[16] - 最近12个月内单日最高投入54,000，占最近一年净资产42.89%[16] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润61.80%[16] - 已使用理财额度54,000，未使用26,000，总额度80,000[16] - 多家银行理财产品有投入、收回本金及收益情况[15][16]