募集资金情况 - 公司非公开发行165,470,085股，发行价每股5.85元，募资967,999,997.25元，净额961,109,931.12元[1] - 募集资金于2022年8月18日到位[2] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目43,214.98万元，未使用54,315.98万元[3] - 2024年度直接投入募集项目17,343.11万元[5] - 截至2024年12月31日，累计投入60,558.09万元，未使用37,031.05万元[5] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，闲置募集资金补充流动资金36,910.00万元，121.05万元存于专户[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额合计1,210,529.91元[7] 项目投入比例 - 甜叶菊专业提取工厂建设项目承诺投资73,000，累计投入14,407.51，投入比例74.35%[18] - 莱茵天然健康产品研究院建设项目承诺投资23,800，累计投入2,935.60，投入比例26.40%[18] 资金置换与补充 - 2022年9月同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金43,953,621.74元[18] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高额为6亿元，2023年9月归还余额52,892.60万元[19] - 2023 - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高额为5亿元，2024年9月归还余额4亿元[19] - 2024年9月同意使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日最高额4亿元，未归还36,910万元[19] 现金管理与收益 - 2022年9月同意使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，2023年9月到期赎回，实际收益1,214.99万元[19] 合规情况 - 公司已披露的募集资金使用信息无未及时、真实、准确、完整披露情况[11] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[11] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[15] 整改情况 - 2024年12月30日，公司收到广西监管局下发文件[19] - 公司已完成整改，后续将持续规范执行[20] - 整改人员包括公司财务总监、董事会秘书、证券投资部、财务部[20]