募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票，发行32,715,375股，每股9.17元，募集资金总额299,999,988.75元，净额277,374,785.57元，2020年12月24日到账[8][9] - 2022年向特定对象发行A股股票，发行26,092,671股，每股6.50元，总额169,602,361.50元，净额153,436,236.32元，2024年1月2日到账[11][12] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票累计使用270,034,722.07元，本年度使用 - 151,615.08元[13] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票专户余额10,354,715.44元，实际剩余净额7,295,455.36元[13] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票累计使用153,440,976.79元[15] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票专户余额81,313.03元，实际剩余净额 - 4,740.47元[15] 利息收入 - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票累计获利息收入3,063,367.84元[13] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票累计获利息收入87,321.85元[15] 未使用资金 - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票未使用总额1035.47万元，349.52万元用于项目尾款[14] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票未使用总额8.13万元[16] 项目投资情况 - 2020年非公开发行股票，年产中性硅酮密封胶和改性硅酮密封胶项目预计投资29054.79万元，拟投20387.48万元[27] - 2020年非公开发行股票，年产双组份硅橡胶和乙烯基硅油项目预计投资7359.16万元，拟投7350.00万元[27] - 2022年向特定对象发行股票，年产2万吨乙烯基硅油等项目预计投资42025.89万元，拟投15343.62万元[30] 项目调整情况 - 2020年非公开发行股票，2022年8月调整募投项目，调整年产密封胶项目产量[31] - 2022年募投项目调整，项目名称、投资总额、建成时间变更[32][33] - 取消2万吨乙烯基硅油产能建设，1.484万吨核心助剂产能不变[63] - 有机硅新能源密封胶产能建设实施主体调整为从化兆舜，在广州从化南厂区技改[63] 资金置换情况 - 2020年非公开发行股票，2021年2月3日置换自筹资金25,594,543.78元及发行费用3,962,264.15元[35] - 2022年向特定对象发行股票，2024年4月11日置换自筹资金129,212,383.95元及发行费用3,279,332.69元[36] 项目效益情况 - 2020年承诺投资项目小计本年度实现效益912.40万元[52] - 2020年变更项目“年产中性硅酮密封胶和改性硅酮密封胶项目”本年度实现效益465.03万元，未达预计[52] - 2020年“年产双组份硅橡胶和乙烯基硅油项目”本年度实现效益447.37万元，未达预计[52] 其他情况 - 公司制定并修订《广州集泰化工股份有限公司募集资金管理制度》[17] - 报告期内，公司未用闲置募集资金现金管理和暂时补充流动资金[37][38] - 公司不存在超募资金情况[44] - 公司董事会认为募集资金存放及使用披露合规，无管理违规[48]