募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票32,715,375股，每股9.17元，募集资金总额299,999,988.75元，净募集资金280,999,988.75元，12月24日到账[2][3] - 2022年向特定对象发行A股股票26,092,671股，每股6.50元，实际募集资金总额169,602,361.50元，净额153,436,236.32元，2024年1月2日到账[5][6] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票累计使用270,034,722.07元，本年度使用 - 151,615.08元，专户余额10,354,715.44元，累计获利息3,063,367.84元[7] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票累计使用153,440,976.79元，专户余额81,313.03元，累计获利息87,321.85元[10] - 2020年非公开发行股票尚未使用募集资金1,035.47万元，349.52万元用于项目建设待支付尾款[9] - 2022年向特定对象发行股票尚未使用的募集资金为81,313.03元[11] 费用支付情况 - 2020年非公开发行股票应支付保荐承销费用22,000,000元，实际支付19,000,000元，差额3,000,000元于2020年7月28日支付；2022年应支付15,000,000元，实际支付12,400,000元，差额2,600,000元于2022年11月22日支付[2][5] 项目调整情况 - 2020年，“年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅酮密封胶30,000吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”[24] - 2022年，“年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目”调整为“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目”，投资总额由42025.89万元调整为39831.01万元，完工时间延期至2025年12月[25][26] 资金置换情况 - 2020年非公开发行A股股票，使用募集资金置换预先已投入自筹资金25594543.78元及发行费用3962264.15元（不含税）[28] - 2022年向特定对象发行A股股票，使用募集资金置换预先已投入自筹资金129212383.95元及发行费用3279332.69元（不含税）[29] 监管协议情况 - 2020年非公开发行A股股票，公司、从化兆舜及保荐机构于2021年1月18日与银行签订监管协议，协议得到切实履行[15] - 2024年1月23日，公司与中航证券、中国工商银行广州第三支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[16] - 2024年1月23日，公司及子公司与中航证券、中国建设银行安庆石化支行签订《募集资金专户存储五方监管协议》[16] 节余资金使用情况 - 2020年非公开发行A股股票，“年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目”节余募集资金586.16万元用于调整后募投项目[33] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票节余募集资金586.57万元已全部用于调整后募投项目[34] - 2020年非公开发行股票募投项目“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”结项，节余募集资金1,681.36万元于2023年12月31日永久补充流动资金[35][36] 项目效益情况 - “年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”截至期末投资进度87.97%，本年度实现效益465.03万元[47] - “年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目”截至期末投资进度100.00%，本年度实现效益447.37万元[47] - 2020年承诺投资项目小计本年度实现效益912.40万元[47] 项目状态情况 - “年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”达到预定可使用状态日期从2022年12月31日调整为2023年4月30日，该项目于2023年4月25日达到预定可使用状态[48] - 公司年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目已正常运营，产能利用率暂时较低[48] - “年产中性硅酮密封胶30,000吨项目”使用“年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目”节余募集资金8,000,586.16万元[48] - 中国光大银行广州黄埔大道西支行募集资金专户于2024年5月27日销户，节余金额4,117.10元于2024年4月17日转出[48] 项目投资情况 - 2020年非公开发行A股股票募集资金总额27,737.48万元，本年度投入-15.16万元，已累计投入25,222.11万元[47] - 2020年非公开发行A股股票累计变更用途的募集资金总额586.57万元，比例为2.11%[47] - 2022年向特定对象发行A股股票募集资金总额为15343.62万元，本年度投入15344.10万元，累计投入15344.10万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[51] - 年产相关产品建设项目承诺投资总额25139.64万元，调整后投资总额15343.62万元，截至期末累计投入15344.10万元，投资进度100.00%，预计2025年12月达到预定可使用状态[51] - 2020年非公开发行A股股票变更后的项目拟投入募集资金总额20973.64万元，本年度实际投入 - 15.16万元，截至期末实际累计投入18450.71万元，投资进度87.97%[54] - 变更后项目拟投入募集资金总额为15343.62万元，本年度实际投入15344.10万元，截至期末累计投入15344.10万元，投资进度达100.00%[57] 项目调整细节 - 公司新增1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，调减有机硅新能源密封胶产能至1.484万吨，取消2万吨乙烯基硅油产能建设，0.2万吨核心助剂产能建设不变[59] - 有机硅新能源密封胶产能建设实施主体由安庆诚泰调整为从化兆舜，并在广州市从化南厂区以技改方式实施[59] - 募投项目投资总额由42025.89万元调整为39831.01万元[59] - 变更后项目整体建成完工时间由2024年12月延期至2025年12月[59] - 本次调整仅涉及募投项目自筹资金投资部分，不涉及募集资金投入变更[59]