收购相关主体信息 - 要约收购报告书摘要提示性公告日为2025年1月18日[5] - 收购人浙江金帝石油勘探开发有限公司注册资本6000万元，经营期限从2024年12月27日至无固定期限[14] - 公司注册资本2000万元，金帝控股注册资本70000万元，金帝房产注册资本120000万元[16][17][21] - 收购人一致行动人金帝商业控制的两家公司注册资本分别为1000万元和2000万元，持股比例分别为90%和70%[24] - 收购人一致行动人金帝控股控制多家公司，涉及不同注册资本和持股比例[24] - 收购人及其一致行动人合计持有上市公司15900000股股份，占总股本0.23%[26] - 收购人控股股东为金帝控股，一致行动人金帝商业控股股东系金帝房产，实际控制人为卢斯侃、孔列岚夫妇[20][21][22] 收购目的与决策 - 本次要约收购目的是提升持股比例，增强股权结构稳定性并取得控制权，不以终止上市地位为目的[34] - 金帝控股于2025年1月15日同意本次要约收购事项，公司已完成内部审议决策程序[35] 收购范围与价格 - 要约收购范围为除收购人及其一致行动人外ST新潮全体股东的无限售条件流通股，数量为1360099165股，占已发行股份20.00%，价格为3.10元/股[37][38][39] - 要约收购价格计算参考：公告日前30个交易日每日加权平均价格算术平均值为2.19元/股，前6个月收购人及其一致行动人买入最高价格为1.98元/股[39] 资金与期限 - 本次要约收购所需最高资金总额为4216307411.50元，银行贷款融资金额不超过25亿，剩余为自有资金，资金已到位[39] - 贷款利息为每一个利率确定日当日的五年期贷款市场报价利率（LPR）减60基点，借贷期限柒年，金帝控股等提供保证担保[54] - 本次要约收购期限为30个自然日，从2025年4月8日至2025年5月7日[41] 收购生效条件与规则 - 要约收购生效条件为预受要约的ST新潮股票申报数量不低于544039666股，占股份总数的8.00%[44] - 若预受要约股份数量在规定区间，收购人按约定条件购买；若超过则按同等比例收购[44] 未来计划 - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务及重大调整计划[56] - 未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务重组计划[57] - 截至目前暂无改变上市公司董事会和高管组成、修改公司章程条款、对员工聘用和分红政策重大调整计划[58][59][60] 过往交易情况 - 2024年8 - 10月，金帝商业买入上市公司无限售条件流通股数量及价格区间明确[71] - 2024年9月，金帝控股买入上市公司无限售条件流通股100股，价格为1.82元/股[72] - 要约收购报告书摘要提示性公告日前六个月至法律意见书出具日，收购人及其一致行动人买入上市公司股份合计15900000股，无卖出情形[71][72] 其他信息 - 浙商证券担任收购人本次要约收购财务顾问，浙江天册律师事务所担任法律顾问，均与各方无关联关系[76][77] - 《要约收购报告书》内容真实、准确、完整，格式符合要求[75][78]