股权结构与收购情况 - 截至报告书签署日，收购人及其一致行动人合计持有1590万股无限售条件流通股，占上市公司总股本的0.23%[6][55][135] - 本次要约收购股份数量为13.60099165亿股，占上市公司总股本的20.00%，要约收购价格为3.10元/股[6][68][73][74][75] - 本次要约收购生效条件为预受要约的股票申报数量不低于5.44039666亿股，占ST新潮股份总数的8.00%[6][7][22][78] - 截至2024年9月30日，上市公司有限售条件流通股4.34343434亿股，占比6.39%；无限售条件流通股63.66152391亿股，占比93.61%[15] 收购资金与期限 - 本次要约收购所需最高资金总额为42.163074115亿元，银行贷款融资金额不超过25亿，剩余为自有资金[24][76][104] - 要约收购期限为30个自然日，从2025年4月8日至2025年5月7日[25][77] - 金帝石油已将自有资金8.5亿元，不低于本次要约收购所需最高金额20%，存入中登公司上海分公司指定账户作为履约保证[107] 公司财务数据 - 金帝控股2024年资产总额2833412.92万元，负债总额2200103.10万元，净资产633309.82万元，营业收入718202.37万元，净利润11833.40万元，净资产收益率1.83%，资产负债率77.65%[58] - 金帝商业2024年资产总额120328.99万元，负债总额115534.63万元，净资产4794.35万元，营业收入10945.15万元，净利润20390.30万元，净资产收益率566.08%，资产负债率96.02%[60] - 2024年末资产总计2833412.92万元，较2023年末略有下降；负债合计2200103.10万元，较2023年末有所上升；所有者权益合计633309.82万元，较2023年末有所下降[146][147] - 2024年度营业总收入718202.37万元，较2023年度下降约30%；营业总成本703358.11万元，较2023年度下降约29.7%；营业利润11732.21万元，较2023年度下降约70.5%；利润总额14936.45万元，较2023年度下降约62.9%；净利润11833.40万元，较2023年度下降约60.5%[148] 未来展望 - 截至报告书签署日，收购人及其一致行动人未来12个月内暂无改变上市公司主营业务及相关重组计划[109][110] - 截至报告书签署日，收购人及其一致行动人暂无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成、修改公司章程条款、对现有员工聘用作出重大变动、针对上市公司分红政策进行重大调整以及其他对上市公司业务和组织结构产生重大影响的调整计划[111][113][114][115][116] 过往交易情况 - 2024年8 - 10月，金帝商业买入上市公司无限售条件流通股1589.99万股，价格区间1.74 - 1.98元/股；2024年9月，金帝控股买入上市公司无限售条件流通股100股，价格1.82元/股[135] - 本报告书签署日前24个月内，收购人等与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易；与上市公司董事等无合计金额超过5万元以上的交易[133]