理财资金额度 - 公司及子公司可使用不超过12亿元自有闲置资金购买理财产品[1] - 公司理财资金合计71455.00[12] 近期理财委托 - 近期购买理财产品合计委托理财金额9500万元[3] 具体理财产品委托 - 邮储银行中邮理财邮银财富零钱宝人民币理财产品，委托理财金额1000万元，预期年化收益率1.80%，投资期限2025/3/5 - 2025/3/28[2] - 邮储银行中邮理财邮银财富零钱宝人民币理财产品，委托理财金额500万元，预期年化收益率1.80%，起始日2025/3/5[2] - 农业银行农银理财“农银时时付”开放式理财产品，多笔委托理财金额共9000万元，预期年化收益率1.45%，部分起始日为2025/3/5、2025/3/31[3] 过往理财收益 - 2024年4月10日 - 2024年12月27日，农业银行农银理财“农银时时付”开放式理财，委托理财金额3200万元，预期年化收益率2.00%，投资盈亏金额399119.21元[7] - 2024年4月10日 - 2024年4月25日，朱台润坤热力公司购买农业银行农银理财“农银时时付”开放式理财，委托理财金额200万元，预期年化收益率2.00%，投资盈亏金额1643.84元[7] 理财资金管理 - 理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性理财产品[5] - 公司财务部建立台账管理，做好资金使用账务核算工作[5] - 公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督[6] 现有理财产品持仓 - 农业银行“农银时时付”开放式理财有1800资金，浮动收益率2.00%，2024/4/10起[8] - 工商银行工银理财天鑫添益有1000资金，浮动收益率2.30%，2024/4/11起[8] - 农业银行“农银时时付”开放式理财有300资金，浮动收益率1.80%，2024/7/3起[8] - 农业银行“农银时时付”开放式理财有1200资金，浮动收益率1.80%，2024/7/3起[9] - 中国银行中银理财欣享天添有2700资金，浮动收益率2.00%，2024/8/9起[9] - 工商银行工银理财如意人生有4131.20资金，浮动收益率2.30%，2024/8/13起[9] - 平安银行平安理财灵活成长日开1号有1000资金，浮动收益率2.60%，2024/8/13起[9] - 平安银行平安理财灵活成长日开1号有3700资金，浮动收益率2.60%，2024/8/13起[9] - 工商银行工银理财天鑫添益有2802资金，浮动收益率2.30%，2024/4/11起[8] - 工商银行工银理财如意人生有868.80资金，浮动收益率2.30%，2024/8/13起[9] - 平安银行平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品自有资金300.00，本浮动收益率2.60%[10] - 平安银行平安理财灵活成长日开3号固收类理财产品自有资金3000.00，本浮动收益率2.68%[10] - 农业银行“农银时时付”开放式理财自有资金1000.00，本浮动收益率1.50%[10] - 中国银行结构性存款自有资金2550.00，本浮动收益率2.095%[10] - 中国银行中银理财乐享天天8号自有资金3000.00，本浮动收益率1.86%[11] - 工商银行工银理财如意人生自有资金1959.00，本浮动收益率2.30%[11] - 工商银行工银理财如意人生自有资金1041.00，本浮动收益率2.30%[11] - 农业银行“农银时时付”开放式理财自有资金4000.00，本浮动收益率1.80%[11] - 邮储银行中邮理财邮银财富零钱宝人民币理财产品自有资金1000.00，本浮动收益率1.80%[11] - 农业银行“农银时时付”开放式理财自有资金1000.00，本浮动收益率1.45%[11] 特定公司理财投入 - 农银“农银时时付”开放式理财对华沙新材自有资金投入1000.00，预期浮动收益率为1.45%，产品到期日为2025/3/31[12] - 农银“农银时时付”开放式理财对朱台润坤自有资金投入1500.00，预期浮动收益率为1.45%，产品到期日为2025/3/31[12]