募集资金情况 - 公司首次公开发行369,319,000股A股，发行价每股5.18元，募集资金总额1,913,072,420.00元，净额1,806,750,318.06元[1] - 2024年募集资金利息收入减除手续费为3,863.39万元[3] - 2024年使用募集资金金额为152,249.67万元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为32,288.75万元，专户实际余额为32,378.40万元[3] - 截至2024年12月31日，公司有24个募集资金专户，合计余额323,784,014.42元[5][7] - 2024年度募集资金总额18.067503亿元，本年度投入1.477023亿元，已累计投入8.634767亿元[20] 资金使用方向 - 2024年直接投入募投项目68,347.67万元，使用闲置募集资金进行现金管理65,902.00万元，使用超募资金补充流动资金18,000.00万元[3] - 公司同意使用最高不超10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 截至2024年12月31日，闲置IPO募集资金现金管理合计金额65902万元[11] - 公司使用9000万元超募资金永久补充流动资金[12] 项目变更情况 - “中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”拟投入募集资金由12亿元调减为5.08亿元，调减的6.92亿元投入其他项目[14] - 变更用途的募集资金总额6.92亿元，占比38.30%[20] 项目进展及效益 - “潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”截至期末累计投入3.647932亿元，投入进度71.81%，预计2026年12月完工，本年度实现效益 -2751.74万元[20][24] - “10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”截至期末累计投入372.85万元，投入进度1.48%，预计2026年12月完工[20][24] - 集成电路用先进电子化学材料项目（一期）拟投入35000万元，实际累计投入1495.50万元，投资进度4.27%，预计2026年12月完工[24] - 电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目拟投入9000万元，预计2026年6月完工[21][26] - 补充流动资金拟投入30000万元，投入进度为100%[21] - 超募资金永久补充流动资金拟投入18000万元，投入进度为100%[21] - 剩余超募资金为12675.03万元[21] - 变更后项目合计拟投入120000万元，本年度实际投入5770.23万元，实际累计投入38347.67万元[26] 审核意见 - 天健会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映情况[15][16] - 保荐机构国泰海通证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[17]