财务数据 - 公司注册资本为12307.10万元[10] - 2024年9月30日流动资产为208391.12万元，2023年末为163053.11万元[12] - 2024年9月30日非流动资产为60252.58万元，2023年末为29595.67万元[12] - 2024年1 - 9月营业收入为76884.63万元，2023年度为102923.23万元[15] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为3381.52万元，2023年度为8668.00万元[15] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 24083.02万元，2023年度为14.14万元[16] - 2024年9月30日流动比率为1.36倍，2023年末为1.64倍[18] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为65.43%，2023年末为52.74%[18] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.08次，2023年度为1.73次[18] - 2024年1 - 9月存货周转率为0.88次，2023年度为1.70次[18] - 2021 - 2023年公司第四季度收入占比分别为54.94%、54.67%和50.23%[24] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为51281.66万元、48281.39万元、70787.16万元和71635.47万元，占各期营业收入的比例分别为81.67%、63.35%、68.78%和69.88%[26] - 截至2024年9月30日公司存货账面价值75448.32万元，占期末流动资产的比例为36.21%[27] - 2021年、2022年、2023年和2024年1 - 9月公司计入非经常性损益的政府补助金额分别为1342.17万元、454.89万元、619.67万元和502.45万元[28] 发行股票 - 本次发行募集资金总额不超过15000.00万元，发行价格为10.29元/股，预计发行股票数量不超过1457.7259万股，且未超过发行前公司总股本的30%[38] - 本次向特定对象发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为12.86元/股，发行价格为10.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[40] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[42] - 本次向特定对象发行股票尚需取得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册[32] - 本次发行对象为公司控股股东、实际控制人王勇先生，以现金方式认购[39] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过15000万元，净额拟全部用于补充流动资金[44] - 本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效[46] - 2024年10月9日，发行人第五届董事会第三次会议审议通过本次向特定对象发行A股股票相关议案[61] - 2025年1月16日，发行人2025年第一次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行A股股票相关议案[62] - 本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市[43] - 本次发行完成后，公司新老股东按发行后的持股比例共享发行前的滚存未分配利润[45] - 本次发行股票价格为10.29元/股，定价基准日为2024年10月10日，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价12.86元/股的80%[73][80] - 本次发行对象为控股股东、实际控制人王勇先生，发行对象不超过三十五名[79] - 本次发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[82] - 本次预计发行数量上限1,457.7259万股，发行完成后总股本为13,764.8259万股，王勇及其一致行动人共控制5,515.2794万股，占比40.07%[85] - 本次向特定对象发行股票数量预计不超过1,457.7259万股，未超过发行前总股本30%[88] - 公司前次募集资金2021年7月到账，本次发行董事会决议日2024年10月9日，间隔不少于十八个月[89] - 本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过15,000.00万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金[90] 行业与产品 - 公司所属行业按《上市公司行业统计分类与代码》为“C制造业”中的“CG359环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造”[65] - 公司所属行业按《国民经济行业分类》为“C35专用设备制造业”中的“环境保护专用设备制造（3591）”[65] - 公司主要产品所属行业按《战略性新兴产业分类（2018）》为“7节能环保产业”中的“环境保护专用设备制造”和“高效节能通用设备制造”[65] - 公司按《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》属于“节能环保领域”中的“高效节能产品及设备、先进环保技术装备”科技创新企业[65] - 公司主要产品为节能环保设备，主要原材料为钢材、机电设备材料等[23] 保荐与督导 - 保荐机构核查认为发行人符合板块定位及国家产业政策[70] - 保荐机构核查认为发行人本次发行符合《公司法》相关规定[72][73] - 保荐机构核查认为发行人本次发行不存在《证券法》《注册管理办法》禁止性规定的情形[74][75] - 保荐机构核查认为发行人本次募集资金使用符合《注册管理办法》的规定[77] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[97] - 督导发行人完善相关制度、履行信息披露义务、管理和使用募集资金、规范担保决策程序等[97][98] - 保荐机构有权跟踪了解发行人规范运作情况，按月发询问函[98] - 发行人应配合保荐机构工作，提供与其他中介机构的沟通渠道[98] - 保荐机构认为发行人符合相关规定，本次发行股票具备在科创板上市条件[99] - 保荐机构同意推荐青达环保向特定对象发行A股股票并在科创板上市[99] - 项目协办人是魏彬，保荐代表人是俞新和廖陆凯[100][101]