资金支取与审批 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或独财[7] - 100万元以下募集资金支出由总经理审批，以上由董事长审批，超范围报董事会[10] 项目资金使用审批 - 项目超计划进度且额度在10%内由总经理办公会决定，超10%由董事会审批[10] - 实际投资额超预算10%内由总经理办公会批准，30%内由董事会，超30%由股东大会[10] 项目重新论证与节余资金处理 - 超完成期限且投入未达计划金额50%，对项目重新论证[12] - 节余资金低于项目净额10%按程序使用，达或超10%需股东会审议[13] - 节余资金低于500万元或项目净额1%可豁免程序，情况在年报披露[13] 协议签订与资金使用期限 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[6] - 协议提前终止，1个月内签新协议并公告[7] - 募集资金到账6个月内可置换自筹资金[14] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[14] - 闲置募集资金补流单次不超12个月[16] - 12个月内累计用超募资金还贷或补流不超总额30%[19] 检查与报告 - 内审部门每季度检查募集资金存放与使用情况[22] - 董事会2个交易日内向深交所报告并公告审计委员会报告[22] - 投资项目实际与预计金额差异超30%，调整投资计划[22] - 保荐或独财每半年现场检查募集资金存放和使用情况[23] - 保荐机构每半年度现场核查，年末出具专项核查报告[24] 违规处理与制度相关 - 董事等违规使用致损失，公司处罚并要求赔偿[25] - 制度经股东会审议通过施行，由董事会解释并适时修订[27]