关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子 公司的出口业务主要采用美元、欧元、港币等外币进行结算，且外币收入占公司 收入比例较高。由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不 确定性增强。为规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展与日常经营联系紧密的外汇套期 保值业务。公司的套期保值业务及其额度以正常生产经营基础，以规避汇率风险 为目的，不进行单纯以应力为目的的投机和套利交易。 二、公司开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）交易金额和资金来源 根据公司 2024 年外汇风险敞口、2025 年出口业务预测，2025 年预计在任一 时点用于外汇套期保值业务的交易金额最高不超过 3,500 万美元（含）或等值币 种，有效期内可循环使用，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而 提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等）不超过 3,500 万美元（或其他等值外币），动用交易保证金和权利金不涉及 外汇杠杆交易 ...