募集资金情况 - 2022年5月发行7070万股，发行价9.46元/股，募集资金总额6.69亿元，净额6.01亿元[1] - 截至2025年2月28日，累计使用募集资金9810.64万元，未使用资金余额5.22亿元[3] 项目资金投入 - “安徽基地乳制品二期建设项目”剩余募集资金1.44亿元，占总净额23.95%，拟投入“营销渠道建设和品牌推广项目”[3] - “安徽基地乳制品二期建设项目”总投资1.43亿元，累计使用250.11万元，占投资总额1.75%[7][9] - “江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目”拟投入2.83亿元，已投入5333.17万元，未使用2.40亿元[3][5][6] - “营销渠道建设和品牌推广项目”原拟投入1.75亿元，已投入4227.35万元，未使用1.38亿元[3][5][6] - 变更后“营销渠道建设和品牌推广项目”募集资金承诺投资金额为3.19亿元[6] - 变更后公司募集资金投资项目合计募集资金承诺投资金额为6.02亿元[6] 业绩情况 - 2024年前三季度国内主要乳业头部企业产品销量和营业收入同比双下滑[10] - 安徽公司2022 - 2024年分别实现营业收入1938.51万元、1958.10万元、2135.03万元[10] 项目情况 - “营销渠道建设和品牌推广项目”原总投资17528.92万元，增加投资14390.78万元，增加后总投资31919.70万元[12] - 增加投资后营销渠道建设费用23150.00万元，占总投资比例72.52%；品牌推广费用7950.00万元，占比24.91%；其他费用193.82万元，占比0.61%；预备费用625.88万元，占比1.96%[12] - 项目预计可使用状态为2026年12月31日[13] - 公司拟将江西基地和营销渠道项目达到预定可使用状态的时间延至2026年12月31日，原计划为2025年5月20日[19] 市场情况 - 我国目前人均奶类消费量约为世界平均水平的1/3、发展中国家的1/2[14] - 美国乳制品市场中巴氏奶消费占比超80%，近15年日本乳制品中低温产品占总体量比重一直超95%[15] 公司销售网络 - 公司销售网络已实现江西省全部城区的覆盖，部分地区已实现产品“当天生产、当天送上户”[17] 项目影响 - 变更募集资金投资项目后续实施可能使公司短期内净利润大幅下降[18] 会议情况 - 2025年4月12日召开第六届董事会独立董事第四次专门会议[24] - 2025年4月16日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议[24] 各方意见 - 独立董事专门会议认为募投项目变更和延期符合业务需要，同意提交董事会审议[24] - 董事会认为募投项目延期和变更用途符合业务需要，同意提交股东大会审议[24] - 监事会认为募投项目延期和变更用途符合业务情况，同意提交股东大会审议[25] - 保荐机构认为变更和延期事项履行必要审议程序，符合规定，对该事项无异议[26][27] 变更意义 - 本次变更和延期有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司发展规划[22]