资金募集 - 2022年4月8日，公司非公开发行股票募集资金总额96989.99万元，净额95904.25万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额合计12706.36万元[7] 现金管理 - 2025年3月6日，公司审议通过使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2][11] - 本次现金管理金额为5000万元，资金来源为非公开发行股票的暂时闲置募集资金[4][5][6] 理财产品投资 - 东方证券“金享利061期收益凭证”投资1000万元，预计年化收益率1.75%-2%[9] - 东方证券“金享利062期收益凭证”投资1000万元，收益类型为保本浮动型[9] - 华泰证券“恒益25029号收益凭证”投资1000万元，预计年化收益率1.9%[9] - 东北证券“裕健系列15期”投资1000万元，预计年化收益率1.9%[9] - 中信建投证券“看涨宝”654期投资1000万元，预计年化收益率1%-4.01%[10] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额333,932.41万元，2024年9月30日为348,373.47万元[16] - 2023年12月31日负债总额125,902.29万元，2024年9月30日为169,498.52万元[16] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产202,907.13万元，2024年9月30日为173,976.54万元[16] - 2023年度经营活动现金流量净额2,496.13万元，2024年1 - 9月为 - 37,872.43万元[16] 理财情况统计 - 本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品实际投入金额52,803.07万元，实际收回本金41,907.55万元，实际收益278.55万元，尚未收回本金金额10,993.73万元[17] - 最近12个月内单日最高投入金额18,303.07万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的占比为9.02%[18] - 最近12个月现金管理累计收益与最近一年净利润绝对值的占比为13.76%[18] - 目前已使用的理财额度10,993.73万元，尚未使用的理财额度19,006.27万元，总理财额度30,000.00万元[18]