公司概况 - 上市公司为山东新潮能源股份有限公司，股票简称ST新潮，代码600777[3] - 公司注册资本为人民币680,049.5825万元[13] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为482,138.84万元、935,696.95万元、884,877.92万元和643,006.40万元[16] - 2021 - 2024年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润分别为36,524.30万元、312,735.89万元、259,554.68万元和165,180.22万元[16] - 2024年9月30日、2023年末、2022年末、2021年末资产合计分别为3,396,723.43万元、3,358,130.72万元、3,131,850.08万元、2,619,674.56万元[18] - 2024年9月30日、2023年末、2022年末、2021年末负债合计分别为1,238,363.78万元、1,347,266.49万元、1,442,611.22万元、1,398,973.95万元[18] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度销售毛利率分别为50.55%、54.54%、65.53%、49.53%[21] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度销售净利率分别为25.69%、29.33%、33.42%、7.58%[21] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度基本每股收益分别为0.24元/股、0.38元/股、0.46元/股、0.05元/股[21] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度加权平均净资产收益率分别为7.89%、14.27%、22.71%、2.90%[21] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度总资产周转率分别为0.19次、0.27次、0.33次、0.20次[21] - 2024年1 - 9月存货周转率为33.48次，2023年为29.73次，2022年为20.71次，2021年为15.08次[22] - 2024年1 - 9月流动比率为1.61倍，2023年为1.71倍，2022年为1.01倍，2021年为1.00倍[22] - 2024年1 - 9月速动比率为1.58倍，2023年为1.64倍，2022年为0.95倍，2021年为0.91倍[22] - 2024年1 - 9月资产负债率（合并）为36.46%，2023年为40.12%，2022年为46.06%，2021年为53.40%[22] 股权结构 - 截至报告书签署日，无限售条件流通股份636,615.2391万股，占比93.61%；有限售条件流通股份43,434.3434万股，占比6.39%[23] - 截至要约收购报告书签署日，收购人及其一致行动人合计持有上市公司15,900,000股股份，占总股本的0.23%[24] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股比例36.41%，持股数量2,476,095,161股[25] 募集资金 - 公司非公开发行募集资金总额2,099,999,974.86元，实际募集资金净额2,044,204,730.26元[27] - 截至2024年6月30日，募集资金已使用1,553,953,785.42元，实际余额655,770,818.16元，其中临时补充流动资金650,000,000.00元[28] 收购相关 - 收购人为浙江金帝石油勘探开发有限公司，一致行动人为杭州金帝商业管理有限公司和金帝联合控股集团有限公司[5] - 独立财务顾问为太平洋证券股份有限公司[5] - 2025年1月18日，公司公告《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书摘要》等[12] - 2025年4月3日，公司公告《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书摘要（修订稿）》等[12] - 收购人浙江金帝石油勘探开发有限公司注册资本为6000万元[34] - 收购人一致行动人金帝商业注册资本为2000万元[36] - 收购人一致行动人金帝控股注册资本为70000万元[38] - 金帝控股股东卢斯侃持股65.71%，孔列岚持股27.14%，萧山高新持股7.14%[39] - 金帝商业控股股东金帝房产注册资本为120000万元[43] - 金帝房产股东金帝控股持股比例100%[44] - 卢斯侃、孔列岚夫妇直接及间接合计持有金帝控股100%股权[44] - 金帝控股持有金帝石油100%股权[46] - 金帝控股通过全资子公司金帝房产间接持有金帝商业100%股权[46] - 卢斯侃、孔列岚夫妇系收购人及其一致行动人的实际控制人[47] - 本次要约收购价格为3.10元/股，收购股份数量为13.60099165亿股，占已发行股份的20.00%[55] - 本次要约收购所需最高资金总额为42.163074115亿元，银行贷款融资额不超过25亿，剩余为自有资金[57] - 收购人已将8.5亿元（占最高金额20%）作为履约保证金存入指定账户[58] - 本次要约收购期限为30个自然日，从2025年4月8日至2025年5月7日[59] - 要约收购生效条件为预受要约股票申报数量不低于5.44039666亿股，占股份总数的8.00%[60] - 截至要约收购报告书签署日，收购人及其一致行动人暂无未来12个月增持或处置股份安排[63] - 2025年4月21日，董事会会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过要约收购相关议案[65] - 独立财务顾问认为要约收购符合规定，未违反相关法律[68] - 本次要约收购价格较公告前30个交易日最高成交价、成交均价，前1个交易日收盘价、交易均价均有溢价[70] 其他 - 公司股票自2024年4月30日起被实施其他风险警示[75] - 2024年8月24日北京汇能海投披露要约收购摘要，8月30日终止筹划[80] - 公司及关联方在收购前24个月内未订立重大影响合同[78] - 公司及关联方在收购前24个月内未进行重大影响的资产重组等行为[79] - 公司及关联方在收购前24个月内未与第三方进行其他收购相关谈判[81] - 独立董事声明与要约收购无利益冲突并已履行诚信义务[84] - 备查文件包含2021 - 2023年度报告和2024年三季度报告[86] - 备查文件备置于公司，联系地址为北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层[87] - 联系人是新潮能源证券部，联系电话为010 - 87934800[87]