上市募集资金情况 - 公司2023年1月19日在北京证券交易所上市，初始发行股数19,026,995股，发行价格6元/股，实际募集资金总额114,161,970元，净额96,220,743.82元[2] - 行使超额配售选择权新增发行2,854,049股，增加募集资金总额17,124,294元，净额15,508,525.31元[2] - 本次共计发行21,881,044股（含超额配售），最终募集资金净额111,729,269.13元[2] 资金使用及余额情况 - 截至2024年12月31日，兴业银行湖州长兴绿色支行专户余额1,405,177.19元，农行长兴明珠路支行专户余额24,914,214.78元，合计26,319,391.97元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目投入57,953,489.39元，闲置资金补充流动资金30,000,000元，理财及利息收入2,543,624.73元[3] - 2024年2月6日使用不超3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年1月16日已全部归还[8] 理财投资情况 - 2023年3月29日至2024年3月29日，用2000万元闲置募集资金购买兴业银行理财产品，预计年化收益率1.80%或2.74%或2.95%[9] - 2024年6月7日至2024年9月6日，用1000万元闲置募集资金购买兴业银行理财产品，预计年化收益率1.50%或2.30%[9] 资金管理及项目调整 - 公司制定《浙江天宏锂电股份有限公司募集资金管理制度》，与保荐机构、两家银行签署《募集资金三方监管协议》[4] - 拟使用不超6000万元闲置募集资金进行现金管理，同意使用不超4000万元闲置募集资金进行现金管理[10][11] - “天宏锂电电池模组扩产项目”投资额由9141.36万元减至6914.26万元，“研发中心建设项目”更名为“研发运营展示中心项目”，投资额由2031.57万元调增至4258.67万元[12][21] 项目投入进度 - 募集资金净额为11172.93万元，本报告期投入5626.38万元，累计投入5795.35万元[20] - 天宏锂电电池模组扩产项目本报告期投入3855.32万元，累计投入4016.42万元，投入进度58.09%[20] - 研发运营展示中心项目本报告期投入1771.06万元，累计投入1778.93万元，投入进度41.77%[20] - 两个项目预计2025年8月31日达到预定可使用状态[20] 其他情况 - 公司存在未按协议使用募集资金及双账户混用问题，2024年10月已整改完毕[14] - 变更用途的募集资金总额为2227.1万元，占比19.93%[20] - 公司不存在募投项目进度落后计划等情况[21][22]