募集资金情况 - 公司本次发行价格6元/股，初始发行19,026,995股，募集资金总额114,161,970元，净额96,220,743.82元[13] - 行使超额配售选择权新增发行2,854,049股，增加募集资金总额17,124,294元，净额15,508,525.31元[13] - 本次共计发行21,881,044股，扣除发行费用19,556,994.87元，最终募集资金净额111,729,269.13元[14] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，理财收益及利息收入2,543,624.73元，募投项目投入57,953,489.39元，银行手续费12.50元[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额30,000,000元，募集资金专户余额26,319,391.97元[15] - 截至2024年12月31日，兴业银行专户余额1,405,177.19元，中国农业银行专户余额24,914,214.78元[16] 资金安排 - 2024年2月6日，公司同意使用不超3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[20] - 2024年2月29日，公司将3000万元募集资金用于暂时补充流动资金，截至12月31日未归还[21] - 2024年2月26日，公司同意使用不超4000万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日委托理财0元[22] 理财情况 - 公司委托兴业银行进行多笔银行理财，金额分别为2000万元、3000万元、1000万元等，预计年化收益率在1.5% - 2.95%之间[23] 项目调整 - “天宏锂电电池模组扩产项目”募集资金投资金额由9141.36万元减至6914.26万元[25] - “研发中心建设项目”更名为“研发运营展示中心项目”，募集资金投资金额由2031.57万元调增至4258.67万元[25] 投入进度与展望 - 截至期末，累计投入募集资金总额为57953489.39元，报告期投入7789286.2元，投入进度为19.93%[30] - 公司预计2025年8月31日项目达到预定可使用状态[30] 其他情况 - 公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关规定[8] - 公司存在未按三方监管协议约定使用募集资金及募集资金双账户混用情形，已于2024年10月整改完毕[27] - 本专项报告于2025年4月18日经董事会批准报出[28]