华润材料(301090) - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金发行 - 2021年10月公司发行221,912,483股A股,发行价10.45元/股,募集资金总额2,318,985,447.35元,净额2,290,253,800.26元[1] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日,累计使用1,202,928,516.98元,本年度使用9,995,232.39元[3] - 2021年10月用募集资金置换自筹资金68,225.31万元[13] 募集资金余额 - 2024年12月31日,未使用余额1,146,552,026.45元,专户余额122,552,026.45元,理财余额1,024,000,000.00元[4][8] 募集资金管理 - 2021年10月与三家银行签订《募集资金三方监管协议》并履行[7] - 2024年拟用不超12亿元闲置资金现金管理,有效期12个月,期末余额10.24亿元[18] 项目情况 - 公司将“珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程”和“研发试验场所及配套项目”结项,节余资金补充流动资金[16] - 2024年度募集资金投资项目未变更[20] 资金评价 - 公司认为按规定披露,无管理违规[22] - 立信会计师事务所认为专项报告如实反映情况[23] - 保荐机构认为截至2024年12月31日,存放和使用合规[23] 其他金额 - 合计金额为14.5亿美元[29] - 超募资金为8.4025380026亿美元[29] - 两项目节余资金共计2550.341363万美元[29]