募集资金情况 - 2021年8月9日公司发行750万张可转债，总额7.5亿元，净额7.35亿元，8月13日到账[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目4.94亿元，未使用余额2.54亿元[2] - 2024年度募集资金使用金额2.58亿元，截至12月31日专户余额为0元[4] - 2024年募集资金专户年初余额132.54万元，归还临时补充流动资金1亿元，赎回现金管理产品1.53亿元[5] - 2024年直接投入募投项目61.47万元，用于永久补充流动资金2.57亿元，利息收入及现金管理收益326.59万元，手续费支出2536元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕，相关专户已销户[9] - 2024年度募投项目无变更实施地点、实施方式情况[11] - 公司不存在置换可转换公司债券募投项目先期投入情况[12] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金，均在规定期限内归还[13][14] - 公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2024年12月2日提前归还[15] - 2023年4月27日起12个月内，公司可滚动使用不超3亿元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理[16] - 2024年3月12日起12个月内，公司可滚动使用不超2.5亿元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理[17] - 2024年度，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理收益为326.19万元[17] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户节余2.5697404056亿元已全部转入自有资金账户[19] - 2024年度，公司不存在超募资金使用情况[20] - 截至2024年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金[21] - 2024年度，公司变更“年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”，剩余募集资金用于永久补充流动资金[25] - 2024年度，公司募集资金存放、使用等不存在违规情形[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合法规，无违规情形[31] - 募集资金总额（已扣除发行费用）为735,035,377.37元，本报告期投入募集资金总额为257,588,745.56元[33] - 报告期内变更用途的募集资金总额为240,000,000.00元，累计变更用途的募集资金总额为570,035,377.37元，累计变更用途的募集资金总额比例为77.55%[33] 项目情况 - 年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）投资进度为100.00%，已建成厂房将用于其他项目建设或配套仓储[33] - 二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）2024年度实现收入28,915.87万元，未达预期效益，因小批量订单多、产能利用率不足[34] - 福建无菌纸包生产线建设项目投资进度为100.03%，已建设完成并进入试产阶段，未正式投产[33][34] - 滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目2024年度实现收入7,531.59万元，未达预期效益，因市场拓展、产能利用率不足[34] - 永久性补充流动资金累计投资进度为107.07%，将剩余募集资金用于此[33] - 部分项目累计投资进度大于100.00%，因将募集资金利息收入、现金管理收益扣除手续费净额投入项目[35] - 年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）变更，资金增加至二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）[34] - 孝感无菌纸包生产线建设项目变更，资金用于滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目[34] - 二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）拟投入募集资金2.1503537737亿元，累计投入2.1504727473亿元，投资进度100.01%[37] - 滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目拟投入募集资金1.15亿元，累计投入1.1501545107亿元，投资进度100.01%[37] - 永久性补充流动资金拟投入募集资金2.4亿元，本报告期实际投入2.5697404056亿元，累计投入2.5697404056亿元，投资进度107.07%[37] - 2023年度和2024年1 - 9月，公司二片罐高峰期产能利用率分别为80%和74%[39] - 二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）2024年度实现收入2.891587亿元，未达预期效益[40] - 滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目2024年度实现收入0.753159亿元，未达预期效益[40] - 公司将年产10亿罐二片罐生产线项目（临颍嘉美）拟投入资金变更至二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）[37] - 公司将孝感无菌纸包生产线建设项目部分资金用于滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目[38] - 公司将年产10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)剩余募集资金用于永久补充流动资金[39] - 变更原因涉及资金缺口、市场竞争、产能利用、财务成本等因素[37][38][39]