中信建投证券股份有限公司 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 上海威派格智慧水务股份有限公司（下称"威派格"、"公司"）2020 年公开发行 可转换公司债券及 2021 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证劵交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对威派格 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 42,000.00 万元，扣除发行费 ...