募集资金情况 - 公司非公开发行267,686,421股，每股10.46元，共募集2,799,999,963.66元，扣除费用后净额2,755,135,673.06元，2016年12月30日到位[1] - 2022年6个已完成项目结项，17,649.26万元专户余额永久补充流动资金，注销8个募集资金专户[10] - 2024年“10万吨高聚物材料新建项目”结项，25293.09万元专户余额永久补充流动资金，注销3个专户[11] - 2024年注销3个专户实际补流金额分别为20042.67万元、15.22万元、4456.62万元[11][12] - 2024年度公司使用闲置募集资金现金管理收益514.59万元[13] 项目调整情况 - 2018年金海产业园四个募投项目实施主体由中广核俊尔新材料有限公司变更为中广核俊尔（浙江）新材料有限公司[16] - 2019年公司将募投项目新建产能降至28.42万吨，募集资金调减至15.21亿元，86799.32万元及收益永久补充流动资金[19] - 2020年募投项目“13.485万吨高聚物材料新建项目”实施主体由太仓新材料变更为江苏三角洲分公司[17][18] - 2022年中山产业园10万吨新材料新建项目募集资金承诺投资额由37142.60万元变更为36944.36万元，产能不变[22] - 2022年中山产业园项目产品类别变更，总产能10万吨/年不变[24] - “10万吨高聚物材料新建项目”产能由10万吨调整为6万吨，剩余募集资金25,220.83万元永久补充流动资金[25] 项目进度及效益情况 - 技术研究开发中心扩建项目调整后投资4,472.71万元，截至期末投资进度86.69%[32] - 年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料生产建设项目调整后投资11,001.22万元，截至期末投资进度82.57%，本年度实现效益636.21万元[32] - 年产6.6万吨高性能改性尼龙生产建设项目调整后投资18,419.67万元，截至期末投资进度86.60%，本年度实现效益524.42万元[32] - 年产3万吨高性能改性聚碳酸脂生产建设项目调整后投资7,848.76万元，截至期末投资进度85.54%，本年度实现效益270.62万元[32] - 10万吨高聚物材料新建项目调整后投资25,293.09万元，本年度投入6,299.32万元，截至期末投资进度70.18%[32] 其他情况 - 2016年第二次临时股东大会审议通过《募集资金使用管理制度》，2020年9月、2023年12月进行修订[3] - 2017年1月11日，公司与独立财务顾问、多家银行签署《募集资金三方监管协议》[4] - 2017年8月17日，公司、高新核材等与招商银行温州解放支行、中德证券签订《募集资金三方监管协议》[5] - 2017年8月24日，公司、高新核材等与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2020年8月，公司及相关子公司因项目实施主体变更与银行、中德证券签署《募集资金三方监管协议》[7][8] - 2020年11月16日，太仓新材料注销在中国农业银行太仓沙溪支行账户[8] - 2022年6 - 10月，多家公司陆续注销募集资金专户[10] - 2017年6月26日，公司使用13,780.72万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[33] - 2018年公司使用27,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年4月归还[33] - 2019年公司将调减的86,799.32万元募集资金及13,734.68万元收益，共100,534.00万元永久性补充流动资金[33] - 2022年公司将6个项目结项，17,669.55万元账户结余资金永久性补充流动资金[34] - 2024年“10万吨高聚物材料新建项目”按6万吨产能结项，实际补充流动资金24,514.51万元[34] - 截至2024年12月31日，公司募集项目全部结项，节余资金已全部补充流动资金[33][34] - 公司募投项目未达预期收益，原因包括新厂房整理、设备调试、市场竞争、产品售价下滑等[33] - 部分项目未达预期收益，原因包括市场竞争、产品售价下滑、计提减值等[37]