证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2025-012 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于 2024 年第三季度报告信息披露监管工作函回复 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"瑞贝卡"或"公司"）于 2024 年 12 月 16 日披露了《关于 2024 年第三季度报告信息披露监管工作函 部分回复公告》，对上海证券交易所上市公司管理一部发出的《关于河南瑞 贝卡发制品股份有限公司 2024 年第三季度报告的信息披露监管工作函》（上 证公函【2024】3658 号）所涉问题进行了部分回复，经公司进一步核实，现 对工作函所涉及问题 1、3、4 进行回复如下： 问题： 1.关于货币资金。三季报显示，公司期末货币资金 7.91 亿元，短 期借款和长期借款合计 17.10 亿元，货币资金和借款余额均较大。相关 定期报告显示，2021 年至 2023 年，公司货币资金期末余额分别为 3.27 亿元、7.29 亿元、9.18 亿元，长短期借款合计期末余额分别为 16 ...