募集资金情况 - 2021年10月公司非公开发行股票121,540,172股，募集资金总额544,499,970.56元，净额536,903,379.84元于10月8日到账[1] - 募集资金账户实际入账541,218,320.85元，与净额差异4,314,941.01元为未置换发行费用[2] - 以前年度累计支付发行及顾问费用4,314,941.01元，利息净收益7,272,299.38元，转出永久补流4,858,284.03元[2] 资金使用情况 - 累计直接投入项目运用222,335,308.04元，永久性补充流动资金已使用305,787,411.35元，累计暂时性补充393,000,000.00元且已归还[3] - 2024年直接投入项目2,447,267.05元，利息净收益64,555.34元，转出永久补流2,478,570.69元，累计永久性补充6,333,393.40元[3] - 截至2024年12月31日，公司已置换募集资金4700.69万元[15] 项目变更情况 - 2021年度调减“奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”9100万元用于“动漫IP内容制作项目”[7] - 同意变更“婴童用品扩产建设项目”9,500.00万元募集资金用于永久补充流动资金[1] - 同意终止“玩具产品扩产建设项目”及“全渠道数字化运营平台建设”项目，将20,791.11万元未使用募集资金及部分利息净收益用于永久补充流动资金[1] 项目进度及效益 - 玩具产品扩产等多个项目投资进度达100%，动漫IP内容制作项目本年度实现效益1121.4万元[30] - “玩具产品扩产建设项目”拟投入227.41万元，实际累计投入227.41万元，投资进度100.00%[6] - “全渠道数字化运营平台建设”拟投入671.82万元，实际累计投入671.82万元，投资进度100.00%[6] - “婴童用品扩产建设项目”拟投入7,212.38万元，实际累计投入7,212.38万元，投资进度100.00%[6] - “奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”拟投入5,899.99万元，实际累计投入5,899.99万元，投资进度100.00%[6] - “动漫IP制作项目”拟投入8,466.66万元，本年度实际投入244.73万元，实际累计投入8,466.66万元，投资进度100.00%，本年度实现效益1,121.40万元[6] 项目结项情况 - 2021年度两个募投项目结项，433.22万元节余资金用于永久补充流动资金，2024年1月31日注销专户[19][20] - 2024年同意2021年度非公开发行股票募投项目整体结项，879.51万元节余资金用于永久补充流动资金[20] - 截至2023年12月，“婴童用品扩产建设项目”和“奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”结项，产生募集资金结余287.63万元[2] - 截至2024年8月，“动漫IP内容制作项目”结项，产生募集资金结余633.34万元[2] 其他情况 - 2021年10月27日和11月10日公司分别签订三方和四方监管协议，2022年签订补充协议[5][6][7] - 截至2024年12月31日，所有募集资金专户已销户，应存余额与期末余额均为0元[3][10][11] - 2021年11月同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年11月1日完成归还[17] - 2022年11月同意使用不超2.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年2月8日已归还1.93亿元[17] - 2022年4月同意使用不超1.65亿元闲置募集资金进行现金管理，2023年4月25日产品到期赎回获收益113.5万元[18] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，信息披露及时准确[27]