国泰海通证券股份有限公司 关于浙江新中港热电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为浙 江新中港热电股份有限公司（以下简称"新中港"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对新中港 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕48 号）批复，公司向不特定对 象发行可转换公司债券 3,691,350 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 人民币 36,913.50 万元，扣除各项发行费用人民币 941.75 万元，实际募集资金净 额为人民币 35,971.75 万元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 14 日全部到账，并 经中汇会计师事 ...