募集资金发行情况 - 2009 年 12 月公开发行 A 股，募集资金净额 143.41 亿元，发行价 7.38 元/股，发售 19.95 亿股[3] - 2012 年 6 月公开发行可转换公司债券，募集资金净额 79.11 亿元，发行总额 80.50 亿元，期限 6 年[4] - 2014 年 1 月非公开发行 A 股，募集资金净额 83.16 亿元，发行价 4.20 元/股，发售 20.19 亿股[6] - 2017 年 5 月非公开发行 A 股，募集资金净额 38.93 亿元，发行价 5.43 元/股，发售 7.18 亿股，截至 2024 年底已使用完毕[7] 2024 年募集资金使用情况 - 公开发行股票募集资金用于投资项目 0.26 万元，累计使用率 102.22%，余额 2895.64 万元[8] - 公开发行可转换公司债券募集资金用于投资项目 1.01 亿元，累计使用率 93.45%，余额 10.07 亿元[9] - 2014 年非公开发行股票募集资金用于投资项目 353.68 万元，累计使用率 98.62%，余额 1.67 亿元[11] 募集资金存款余额 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行股票募集资金活期存款余额为 117.62 万元[16] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2014 年非公开发行股票募集资金活期存款余额为 15.82 万元，定期存款余额为 1.624 亿元[18][20] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金专户无余额并已注销[17] 募投项目资金拨付与使用 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行股票共向下属子公司拨付 70.70 亿元，实际使用 71.02 亿元，余额为 2778.02 万元[21] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行股票正在建设的募投项目累计拨付 15.47 亿元，累计使用 16.13 亿元，资金已全部使用完毕[21] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金向中船重工支付收购款 34.92 亿元，向下属子公司拨付 44.09 亿元，实际使用 39.01 亿元，余额为 10.07 亿元[26] 收购项目投入进度 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券收购 7 家目标资产实际使用 34.92 亿元，投入进度为 100%[27] - 2014 年非公开发行股票，截至 2024 年底支付收购款 327,474.92 万元，投入进度 100%[39] 项目投入进度与效益 - 船用中速柴油机曲轴生产线建设项目截至期末累计投入 69350.14 万元，投入进度为 106.69%，本年度实现效益 5398.00 万元[59] - 柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目截至期末累计投入 25875.89 万元，投入进度为 107.82%，本年度实现效益 - 871.00 万元[59] - 合计本年度实现效益 17908.00 万元[59] 资金置换与补充流动资金 - 公司拟使用募集资金 295,452 万元置换预先投入的自筹资金，截至 2024 年 12 月 31 日，除厦门双瑞船舶涂料有限公司外，其余子公司完成置换金额合计 291,952 万元[63] - 公司以实际募集资金超过募投项目所需资金部分补充流动资金及增资子公司，截至 2024 年 12 月 31 日合计补充流动资金 755,698.97 万元[63] 项目投资调整 - 大船重工装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资由 68400 万元先后调减为 25000 万元、24000 万元，全部使用募集资金[52] - 重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目固定资产投资调增 2479 万元，调减募集资金 3000 万元[53] 股权与项目转让 - 2024 年 8 月公司转让所持有渤海船舶重工 100%股权，截至转让日，募集资金实际投入 6790.17 万元，投入进度为计划的 97.00%，余额 303.83 万元[47] - 2024 年公司 2 个募投项目转让，向渤海船舶重工拨付 50,000.00 万元，资金已用完[35]